Novidades/Quitação de contas a receber em massa

1. Finalidade

Implementação da quitação em massa na tela de quitação de contas a receber, semelhante ao atual funcionamento da tela de quitação de contas a pagar, onde o usuário pode selecionar várias parcelas ao mesmo tempo para quitar. Além da tela de quitação em massa, as parcelas quitadas poderão ser vinculadas a um número de lote de quitações, para futuro controle de quitações por parte dos clientes.

2. Parâmetro

Em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Contas Receber> Geral> Quitação, será possível habilitar ou não a vinculação das parcelas quitadas em um lote de quitações.

3. Quitação de Contas a Receber

A tela de quitação de contas a receber, posicionada em Financeiro > Contas a Receber > Quitação, terá o seguinte layout:

Grid de parcelas: existe uma nova coluna no início do grid, Checkbox, que será utilizado para marcar uma ou mais parcelas (semelhante ao marcador existente da tela de quitação de contas a pagar), e também servirá para colocar em modo de edição os campos que ficam abaixo do grid, ou seja, ao marcar uma ou mais parcelas, os campos entram em modo de edição (atualmente os campos entram em modo edição ao clicar duas vezes na parcela, pois a quitação era individual). O marcador geral no topo da coluna de checkbox terá a função de marcar ou desmarcar todas as parcelas do grid

• • Group-Box “Dados de Cada Documento”: Este group box exibe os dados de seus campos conforme a parcela que está clicada no, ou seja, é um group box dinâmico, exibindo os dados conforme a parcela clicada no grid. E permite a alteração dos dados.

• Botão Retenções: É utilizado para que o usuário informe os percentuais de impostos federais na parcela clicada no grid, podendo gerar alteração no valor da parcela. Este botão só fica habilitado nas parcelas cujo cliente seja do tipo ‘órgão público federal’.
• Botão Cheques: Utilizado para que o usuário informe os dados do cheque para quitação da parcela.

• • Group-Box “Recebimento”: Este group box irá exibir os dados que serão utilizados para a quitação de todas as parcelas marcadas no checkbox, ou seja, será um group box estático, e não mudará os valores de seus campos conforme se clica nas parcelas, sendo que os valores em seus campos serão únicos para a quitação de todas as parcelas marcadas no grid. Terá como campos:

• Campo “Crédito (Caixa ou banco) ”: servirá como conta de crédito para os lançamentos de todas as parcelas marcadas para quitação.
• Campo “Data recebimento, Data competência, Data contábil”: datas para os lançamentos de todas as parcelas marcadas para quitação no grid.
• Campo “Receita de juros”: conta de receita de juros para os lançamentos de todas as parcelas marcadas para quitação. Só poderá ficar habilitado caso houver valor no campo de valor acréscimo em alguma das parcelas marcadas para quitação no grid, do contrário deverá ficar bloqueado.
• Campo “Valor Total”: exibirá o somatório dos campos de ‘totais recebidos’ de todas as parcelas com checkbox marcado. A cada nova parcela marcada ou desmarcada ou havendo alteração nos totais recebidos de cada parcela, este novo campo somente leitura será atualizado.
• Campo “Adiantamento ”: conta de adiantamento para todos os lançamentos das parcelas marcadas para quitação no grid e que possuem valor de adiantamento.
• Campo “Descontos concedidos”: conta de desconto concedido para os lançamentos de todas as parcelas marcadas para quitação. Só ficará habilitado caso houver valor no campo de valor Desconto de alguma parcela marcada no grid, do contrário ficará bloqueado.
• Lote: Este novo campo só será exibido neste group box caso o novo parâmetro estiver habilitado. Seu funcionamento é detalhado no decorrer do manual.
• Qtd. Tít. Selec: Somente leitura e recebe a quantidade de parcelas marcadas no grid.
• Tipo: tipo de recebimento a ser usado para todas as parcelas marcadas no grid:

Tipos de pagamento:

• • Cartão: atualmente é aberta a telinha abaixo para que sejam informados os dados de autorização do cartão. Como agora pode-se marcar várias parcelas para quitação, esta telinha não será aberta ao selecionar o tipo ‘Cartão’. Sendo assim, como o campo ‘N° Autorização Cartão / TID’ não aparecerá caso o tipo ‘cartão’ for selecionado, o usuário deverá digitar manualmente os dados de cartão em cada parcela.

• • Conta Corrente: só poderá ser utilizado caso seja a quitação de apenas uma parcela.

• • Cheque: só poderá ser utilizado caso seja a quitação de apenas uma parcela.

• • CheckBox Imprimir Recibo: É utilizado para imprimir o recibo da quitação da parcela assim que a quitação é concretizada na tela. Imprimirá todos os recibos das parcelas que estavam marcadas e foram quitadas no grid. Como agora as parcelas poderão ser quitadas em massa, deveremos o funcionamento dessa impressão será da seguinte forma:

Caso o checkbox ‘imprimir recibos’ estiver marcado e tiver apenas uma parcela marcada no grid no ato da quitação, a tela abaixo será exibida e permite a edição do recibo antes de visualizar sua impressão.

Caso estiver marcado e houver mais de uma parcela marcada no grid no ato da quitação, não será exibida a tela acima para edição do recibo. Serão exibidos todos os recibos das parcelas quitadas diretamente no visualizador de impressão dos recibos.

• • Botão Quitar: É utilizado para que o usuário concretize a quitação das parcelas.

4. Tela de Confirmação para quitação

A tela de quitação de contas a receber exibe uma tela de confirmação antes do usuário concretizar a quitação das parcelas. Nela estarão os dados totalizando os valores de todas as parcelas a serem quitadas e ainda o código do Lote de quitação a ser vinculado nas parcelas:

5. Lote de Quitação

Estando o novo parâmetro habilitado, e o usuário confirmar a quitação na tela, o sistema criará um código de lote que será utilizado para vinculação das parcelas quitadas em massa.

O número do lote será exibido na parcela, em Financeiro> Contas a Receber > CR – Documentos: