Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:55:59Z

Importacão de dados via API

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=== **1. O que é DR?** ===

A Demonstração de Resultado (DR) é um relatório que possibilita a análise financeira da empresa, ele apresenta as operações realizadas em um período, onde pode-se verificar se elas geraram lucro ou prejuízo. É muito utilizado pelos gestores para avaliar os resultados do negócio, montar estratégias e auxiliar nas tomadas de decisão.

=== **2. Menu de configuração da DR** ===

Para configurar a DR, acesse, no menu, Tabelas > Financeiro > Demonstração de Resultados (DR):

[[image:1632946313298-228.png]]

===== **2.1. Estrutura das Contas de DR:** =====

A estrutura da Demonstração de Resultados será fixa (conforme tabela abaixo). Serão permitidos até 3 níveis, as contas Pais permitem a inclusão de contas Filhas, que também permitem a inclusão de contas netas. Já as contas fixas, são apenas para totalizar as contas que estão acima de sua posição na estrutura.

[[image:1632946357431-661.png]]

[[image:1632946363506-883.png]]

===== **2.2. Cadastrar uma Conta de DR:** =====

O SupraMais por padrão, determina quais são as contas de Primeiro Nível (Pai), portando neste nível, não é possível incluir novas.

Para cadastrar uma conta de segundo nível (Filha), selecione a conta Pai e depois pressione o botão "Incluir":

[[image:1632946411818-752.png]]

Para cadastrar uma conta de terceiro nível (Neta), selecione a conta Filha e depois pressione o botão "Incluir":

[[image:1632946428008-593.png]]

Em seguida, preencha os campos com as informações necessárias:

[[image:1632946464533-670.png]]

* **Código e Número da Conta: **São campos gerados automaticamente pelo SupraMais.
* **Nome:** Informe o nome que será exibido no relatório. Ex.: Venda de Mercadorias
* **Operação:** Informe se no relatório, o valor a ser calculado para esta conta, será de soma ou subtração.
* **Base Consulta:** Informe qual ou quais bases de consultas, serão necessárias para gerar o resultado desta conta (para mais informações consulte o Item 3).
* **Dt. Desativação:** Preencha a data de desativação somente quando desejar que a conta não apareça no relatório.

=== **3. Base de Consulta** ===

O campo Base Consulta é responsável por pesquisar os dados que irão compor o totalizador da conta, portanto, o resultado gerado no relatório de DR, é baseado nos filtros de cada consulta.

===== **3.1. Consulta de NFE de Vendas:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: NF-e e NFC-e;
* Data: Data de emissão da nota;
* Tipo de Nota: Verifica se a operação é de venda ou exportação, e se gera faturamento;
* Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada ou Cancelada;
* Valor: Valor total da nota.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.2. Consulta de NFSe de Vendas:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: NFS-e;
* Data: Data de emissão da nota;
* Tipo de Nota: Verifica se gera faturamento;
* Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada ou Cancelada;
* Valor: Valor total da nota.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.3. Consulta abatimentos (descontos em quitação):** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Lançamentos Financeiros;
* Plano de Contas: Verifica os lançamentos vinculados a planos de contas;
* Data: Data do lançamento;
* Valor: Valor total do lançamento.

O objetivo é pegar o abatimento realizado na quitação e apresentar nesta consulta.

===== **3.4. Consulta Devoluções de NFe de venda:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor total da nota.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possuí vínculo com o pedido de devolução;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Valor: Valor total da nota.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.5. Consulta PIS venda:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Notas Fiscais de Venda:
** Modelo: NF-e e NFC-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Movimentação: Verifica se a operação da nota é de Saída;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor do PIS do item.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Movimentação: Verifica se a movimentação da nota é de Entrada;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada.
** Valor: Valor do PIS do item.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possuí vínculo com o pedido de devolução;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Valor: Valor do PIS do item.

O objetivo é buscar o valor do PIS das notas de venda, e subtrair o valor de PIS das notas de devolução.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.6. Consulta Cofins venda:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Notas Fiscais de Venda:
** Modelo: NF-e e NFC-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Movimentação: Verifica se a operação da nota é de Saída;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor do COFINS do item.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Movimentação: Verifica se a movimentação da nota é de Entrada;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada.
** Valor: Valor do COFINS do item.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possuí vínculo com o pedido de devolução;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Valor: Valor do COFINS do item.

O objetivo é buscar o valor do COFINS das notas de venda, e subtrair o valor de COFINS das notas de devolução.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.7. Consulta IPI venda:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Notas Fiscais de Venda:
** Modelo: NF-e e NFC-e:
** Data: Data de emissão da nota;
** Movimentação: Verifica se a operação da nota é de Saída;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor do IPI da nota.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Movimentação: Verifica se a movimentação da nota é de Entrada;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada.
** Valor: Valor do IPI da nota.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possuí vínculo com o pedido de devolução;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Valor: Valor do IPI da nota.

O objetivo é buscar o valor do IPI das notas de venda, e subtrair o valor de IPI das notas de devolução.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.8. Consulta ICMS venda:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Notas Fiscais de Venda:
** Modelo: NF-e e NFC-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Movimentação: Verifica se a operação da nota é de Saída;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor do ICMS da nota.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Movimentação: Verifica se a movimentação da nota é de Entrada;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor do ICMS da nota.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possuí vínculo com o pedido de devolução;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Valor: Valor do ICMS da nota.

O objetivo é buscar o valor do ICMS das notas de venda, e subtrair o valor de ICMS das notas de devolução.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.9. Consulta ST venda:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Notas Fiscais de Venda:
** Modelo: NF-e e NFC-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Movimentação: Verifica se a operação da nota é de Saída;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor do ST.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Movimentação: Verifica se a movimentação da nota é de Entrada;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada.
** Valor: Valor do ST + FCP ST do item.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possuí vínculo com o pedido de devolução;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Valor: Valor do ST + FCP ST do item.

O objetivo é buscar o valor do ST das notas de venda, e subtrair o valor de ST das notas de devolução.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.10. Consulta Impostos federais de serviço emitido:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: NFS-e;
* Data: Data de emissão da nota;
* Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
* Valor: Valor total dos impostos federais: Pis, Cofins, CSLL, INSS E IR.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.11. Consulta ISS de serviço emitido:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: NFS-e;
* Data: Data de emissão da nota;
* Tipo de Nota: Verifica se gera faturamento;
* Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
* Valor: Valor do total do ISS.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.12. Consulta de Bonificação emitida:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: NF-e;
* Data: Data de emissão da nota;
* Tipo de Nota: Verifica se a operação é de bonificação;
* Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
* Valor: Valor total da nota.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.13. Consulta de frete contratados para saídas:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Frete destacado nas Notas Fiscais de venda ou bonificação:
** Modelo: NFe e NFC-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Frete: Verifica se a nota possui o frete destacado;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação é de venda ou bonificação;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor total do frete.

* Frete do Conhecimento de Transportes:
** Modelo: CT-e, apenas de serviço de transporte;
** Data: Data de emissão do CT-e;
** Nota Fiscal: Verifica se existe o vínculo do CT-e com uma NF, se ela é de venda ou bonificação;
** Valor: Valor total do frete.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.14. Consulta de frete sobre devoluções de venda e bonificação:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Frete das Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Valor: Valor total do frete.
* Frete das Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Valor: Valor total do frete.
* Frete do Conhecimento de Transportes: Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: CT-e, apenas de serviço de transporte;
** Data: Data de emissão do CT-e;
** Nota Fiscal: Verifica se existe o vínculo do CT-e com uma NF, se ela é de devolução, se existe o vínculo da NF com o pedido de devolução, e se a situação está autorizada;
** Valor: Valor total do frete.
* Frete do Conhecimento de Transportes: Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: CT-e, apenas de serviço de transporte;
** Data: Data de emissão do CT-e;
** Nota de Terceiros: Verifica se existe o vínculo do CT-e com uma Nota de Terceiros, se ela é de devolução e se existe o vínculo da NF com o pedido de devolução;
** Valor: Valor total do frete.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.15. Consulta de CMV por custo médio:** =====

Esta consulta está oculta nessa primeira versão da DR, mas em breve será disponibilizada.

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Notas Fiscais de Venda:
** Modelo: NF-e e NFC-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de Venda e gera faturamento;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor do Custo Médio Unitário.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada.
** Valor: Valor do Custo Médio Unitário.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possuí vínculo com o pedido de devolução;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Valor: Valor do Custo Médio Unitário.

O objetivo é buscar o valor do Custo Médio Unitário das notas de venda, e subtrair o valor de Custo Médio Unitário das notas de devolução.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.16. Consulta de Despesas com nota fiscal:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Nota de Terceiros;
* Data: Data de emissão da nota;
* Tipo de Nota: Verifica se a operação é de compra ou outras;
* Conta: Verifica se existe o vínculo da nota com o plano de conta de despesa;
* Valor: Valor do total da conta de despesa.

===== **3.17. Consulta movimento financeiro de saída sem documento:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Conta;
* Data: Data de competência;
* Plano de Contas: Verifica se existe o vínculo da conta com o plano de conta de despesa;
* Movimento Bancário: Verifica apenas despesas que **não** possuem documento fiscal vinculado (tarifas bancárias, aluguéis, etc.), e sem documento cadastrado no contas a pagar, são os documentos lançados no Movimento Bancário.
* Valor: Valor do total da conta de despesa.

===== **3.18. Consulta de receitas sem nota fiscal:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Lançamento Financeiro;
* Data: Data de competência;
* Plano de Conta: Verifica se existe o vínculo do lançamento com a conta de receita;
* Lançamentos: Verifica apenas receitas que **não** possuem documento fiscal. São os lançamentos feitos diretamente no movimento bancário;
* Valor: Valor do total lançamento.

===== **3.19. Consulta Fatura de locação:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Fatura de Locação;
* Data: Data de emissão;
* Tipo de Fatura: Verifica se o tipo de fatura gera faturamento;
* Valor: Valor do total da fatura.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.20. Consulta Impostos Federais da Fatura de Locação:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Fatura de Locação;
* Data: Data de emissão;
* Tipo de Fatura: Verifica se o tipo de fatura gera faturamento;
* Valor: Valor do total do PIS e COFINS da fatura.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.21. Consulta descontos obtidos (descontos em quitação):** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Lançamentos Financeiros:
* Plano de Contas: Verifica os lançamentos vinculados com Plano de Contas de Crédito;
* Data: Data do lançamento;
* Valor: Valor total do lançamento.

O objetivo é pegar os descontos obtidos na quitação e apresentar nesta consulta.

===== **3.22. Consulta de receitas de venda por pedido:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Pedido;
* Data: Data de emissão;
* Tipo de Pedido: Verifica se a operação é de venda e gera faturamento;
* Situação: Verifica se a situação do Pedido está Concretizado;
* Valor: Valor total do pedido.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.23. Consulta de receitas de venda por NF sem faturamento:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: NF-e e NFC-e;
* Data: Data de emissão da nota;
* Tipo de Nota: Verifica se a operação é de venda, e se **não** gera faturamento;
* Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
* Valor: Valor total da nota.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.24. Consulta de receitas de venda de produtos canceladas:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: NF-e e NFC-e;
* Data: Data de emissão da nota;
* Tipo de Nota: Verifica se a operação é de venda ou exportação, e se gera faturamento;
* Situação: Verifica se a situação da nota está Cancelada;
* Valor: Valor total da nota.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.25. Consulta de receitas de vendas de serviços canceladas:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: NFS-e;
* Data: Data de emissão da nota;
* Tipo de Nota: Verifica se gera faturamento;
* Situação: Verifica se a situação da nota está Cancelada;
* Valor: Valor total da nota.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.26. Consulta de CMV por custo Real:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Notas Fiscais de Venda:
** Modelo: NF-e e NFC-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de Venda e gera faturamento;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada;
** Valor: Valor do Custo.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão Própria:
** Modelo: NF-e;
** Data: Data de emissão da nota;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possui vínculo com o pedido de devolução;
** Situação: Verifica se a situação da nota está Autorizada.
** Valor: Valor do Custo.
* Notas Fiscais de Devolução - Emissão do Cliente (Nota de Terceiros):
** Modelo: Nota de Terceiros;
** Data: Data de emissão da nota;
** Pedido de Devolução: Verifica se a nota possuí vínculo com o pedido de devolução;
** Tipo de Nota: Verifica se a operação da nota é de devolução;
** Valor: Valor do Custo.

O objetivo é buscar o valor do Custo das notas de venda, e subtrair o valor de Custo das notas de devolução.

**Obs:** Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

===== **3.27. Consulta de despesas cadastradas sem documentos:** =====

Consulta baseada nos seguintes filtros:

* Modelo: Conta;
* Data: Data de competência;
* Plano de Conta: Verifica se existe o vínculo da conta com a conta de despesa;
* Conta: Verifica apenas despesas que **não** tem não possuem documento fiscal, mas tem a conta cadastrada. São as contas a pagar lançadas avulsas;
* Valor: Valor do total da conta da conta.

=== **4. Inclusão no plano de contas:** ===

Algumas contas da Demonstração de Resultado precisam ser vinculadas com o Plano de Contas, para realizar o vínculo, acesse no menu, Tabelas > Financeiro > Plano de Contas > Gerencial:

[[image:1632947347301-942.png]]

No campo “Demonstração de Resultado”, deve-se realizar o vínculo da conta de DR, com a conta do Plano de Contas correspondente.

=== **5. Relatórios** ===

Após todas as contas estarem configuradas, pode-se visualizar os relatórios.

Neste momento serão disponibilizados dois formatos de relatório, um padrão, que apresentará o nome da conta e o valor calculado, e outro detalhado, que apresentará, além dos dados do relatório padrão, o número do documento e o valor.

===== **5.1. Visualização do Relatório:** =====

Para visualizar o relatório, acesse no menu, Relatórios > Financeiro > Demonstração de Resultado:

[[image:1632947423249-422.png]]

[[image:1632947430424-583.png]]

Nesta janela, será possível realizar alguns filtros:

* Período: Data inicial e final do período de análise.
* Imprimir Contas Zeradas: Ao selecionar essa opção, serão impressas as contas da estrutura da DR que estiverem zeradas.
* Imprimir Detalhes: Ao selecionar essa opção, serão impressos os detalhes das operações que compõe as contas, neste caso, será gerado o segundo layout do relatório.

===== **5.2. Abreviações do Relatório:** =====

Nesse relatório foi necessário realizar abreviações para os seguintes tipos de informações:

* NFe: Para informações da nota;
* NFSe: Para informações da nota de serviço;
* NFCe: Para informações da nota de consumidor;
* NT: Para informações da nota de terceiros;
* Com: Para informações do conhecimento de transporte;
* LF: Para informações do lançamento financeiro;
* FL: Para informações da Fatura de locação;
* Ped: Para informações do Pedido.

===== **5.3. Relatório Padrão:** =====

O relatório padrão é apresentado quando opção imprimir detalhes está **desmarcada**:

[[image:1632947596133-981.png]]

===== **5.4. Relatório Detalhado:** =====

O relatório detalhado tem a mesma estrutura do relatório padrão, e para facilitar a identificação dos valores que compõe a DR, foi adicionado nele as seguintes informações:

* Tipo de Documento;
* Número de Documento;
* Valor.

[[image:1632947587010-119.png]]

=== **6. Reativação de itens desativados** ===

Após desativar uma conta na janela de DR, a reativação deve ser feita pelo menu, Ferramentas > Reativação de Itens Desativados:

[[image:1632947635803-379.png]]

Selecione a opção Demonstração de Resultado (DR), marque a conta e clique no botão “Reativar”.

=== **7. Exemplo Básico** ===

1) Cadastramos a estrutura com as contas pais, filhas e netas da Demonstração do Resultado:

[[image:1632947693249-515.png]]

2) Configuramos cada conta com a sua operação e a base de consulta:

Seguem alguns exemplos:

* Conta: VENDA DE MERCADORIAS;
* Operação: Soma;
* Base Consulta: Consulta NFE de Vendas.

[[image:1632947731281-804.png]]

* Conta: COFINS SOBRE VENDA;
* Operação: Subtração;
* Base Consulta: Consulta Cofins venda.

[[image:1632947842751-596.png]]

* Conta: PIS SOBRE VENDA;
* Operação: Subtração;
* Base Consulta: Consulta PIS venda.

[[image:1632947859648-931.png]]

* Conta: CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA;
* Operação: Subtração;
* Base Consulta: Consulta de CMV por custo Real.

[[image:1632947872498-529.png]]

* Conta: ENERGIA ELETRICA;
* Operação: Subtração;
* Base Consulta:
** Consulta de Despesa com nota fiscal
** Consulta de despesas cadastradas sem documento

[[image:1632947886456-251.png]]

Nesse caso, vinculamos o plano de contas com a conta de demonstração de resultados:

[[image:1632947917774-917.png]]

3) Emitimos uma nota fiscal:

[[image:1632947935796-859.png]]

4) Lançamos uma nota de terceiros, e apropriamos no plano de contas Cemig:

[[image:1632947951268-792.png]]

5) Lançamos um documento a pagar sem vínculo, com nenhuma entrada de documento fiscal:

[[image:1632947967238-324.png]]

6) Portanto, o resultado do relatório foi o seguinte:

[[image:1632947987818-254.png]]

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Linha 590:		Linha 590:
	===== 5.3. Relatório Padrão: =====		===== 5.3. Relatório Padrão: =====

	O relatório padrão é apresentado quando opção imprimir detalhes está desmarcada:		O relatório padrão é apresentado quando opção imprimir detalhes está desmarcada:

	[[image:1632947596133-981.png]]		[[image:1632947596133-981.png]]

← Edição anterior		Edição das 17h44min de 12 de julho de 2023
Linha 500:		Linha 500:
	* Valor: Valor total da nota.		* Valor: Valor total da nota.

	Obs: Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.		**Obs: Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

← Edição anterior		Edição das 17h42min de 12 de julho de 2023
Linha 199:		Linha 199:
	O objetivo é buscar o valor do IPI das notas de venda, e subtrair o valor de IPI das notas de devolução.		O objetivo é buscar o valor do IPI das notas de venda, e subtrair o valor de IPI das notas de devolução.

	Obs: Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.		**Obs: Esta consulta não terá vínculo com plano de contas.

Manuais/Demonstração de Resultados (DR) - Histórico de revisão

Administrator: /* 5.3. Relatório Padrão: */

Administrator: /* 3.25. Consulta de receitas de vendas de serviços canceladas: */

Administrator: /* 3.7. Consulta IPI venda: */

Administrator em 17h38min de 12 de julho de 2023

Administrator: Importacão de dados via API