Manuais/Financeiro/Contas a Receber/Conciliação de cartões - Histórico de revisão

Administrator em 20h06min de 12 de julho de 2023

2023-07-12T20:06:50Z

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	==== 2.1. Modalidade ====		==== 2.1. Modalidade ====

	Em Tabelas> Financeiro> Modalidades Recebimento Cartões deverão ser criadas~~ ~~as modalidades de recebimento com cartão (débito, crédito, voucher, etc.).		Em Tabelas> Financeiro> Modalidades Recebimento Cartões deverão ser criadas as modalidades de recebimento com cartão (débito, crédito, voucher, etc.).

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	[[image:image-20200522160124-1.png\|\|height="368" width="455"]]		[[image:image-20200522160124-1.png\|\|height="368" width="455"]]

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-2.png\|\|height="290" width="655"]]		[[image:image-20200522160124-2.png\|\|height="290" width="655"]]

Linha 29:		Linha 27:
	Em Tabelas> Financeiro> Bandeiras de Cartões serão cadastradas as bandeiras dos cartões (VISA, MASTERCARD etc.):		Em Tabelas> Financeiro> Bandeiras de Cartões serão cadastradas as bandeiras dos cartões (VISA, MASTERCARD etc.):

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	[[image:1590174177070-723.png\|\|height="284" width="305"]]		[[image:1590174177070-723.png\|\|height="284" width="305"]]

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	[[image:image-20200522160124-4.png\|\|height="280" width="655"]]		[[image:image-20200522160124-4.png\|\|height="280" width="655"]]

Linha 42:		Linha 38:
	Primeiramente deve ser criada a forma de cobrança, onde a opção de ‘’Recebimento com Cartão’’ deve estar marcada. Quando selecionada a aba ‘’Recebimento Cartão’’ é habilitada para configuração:		Primeiramente deve ser criada a forma de cobrança, onde a opção de ‘’Recebimento com Cartão’’ deve estar marcada. Quando selecionada a aba ‘’Recebimento Cartão’’ é habilitada para configuração:

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	[[image:1590174223795-974.png\|\|height="159" width="455"]]		[[image:1590174223795-974.png\|\|height="159" width="455"]]

Linha 48:		Linha 43:


	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-6.png\|\|height="406" width="700"]]		[[image:image-20200522160124-6.png\|\|height="406" width="700"]]


	~~* ~~Bandeira: **deverá ser indicada a bandeira do cartão que se está sendo cadastrado. Ex.: visa, mastercard, amex, elo etc.		* Bandeira: deverá ser indicada a bandeira do cartão que se está sendo cadastrado. Ex.: visa, mastercard, amex, elo etc.
	~~* ~~Modalidade: **seleciona-se a modalidade daquele cartão. Ex.: Cartão de débito, crédito, crédito parcelado etc.		* Modalidade: seleciona-se a modalidade daquele cartão. Ex.: Cartão de débito, crédito, crédito parcelado etc.
	~~* ~~Taxa Administração: **percentual estabelecido pela administradora do cartão sobre a operação realizada.		* Taxa Administração: percentual estabelecido pela administradora do cartão sobre a operação realizada.
	~~* ~~Plano de contas – Taxa: **deverá cadastrado em Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial, plano de conta para ser apropriada a taxa da administradora ao ser realizada a conciliação.		* Plano de contas – Taxa: deverá cadastrado em Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial, plano de conta para ser apropriada a taxa da administradora ao ser realizada a conciliação.
	~~* ~~Administradora: **o cadastro da administradora do cartão é feito em Cadastro> Fornecedores.		* Administradora: o cadastro da administradora do cartão é feito em Cadastro> Fornecedores.
	~~* ~~Dias Float: **indicar, se houver, a quantidade de dias que o valor do recebimento é retido no banco antes de ser repassado a empresa.		* Dias Float: indicar, se houver, a quantidade de dias que o valor do recebimento é retido no banco antes de ser repassado a empresa.
	~~* ~~Situação de Documentos: **definição da situação do documento antes e depois do recebimento. As situações são cadastradas em Tabelas> Financeiro> Situação do Documento.		* Situação de Documentos: definição da situação do documento antes e depois do recebimento. As situações são cadastradas em Tabelas> Financeiro> Situação do Documento.

	Quitação de Documentos		**Quitação de Documentos

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-7.png\|\|height="312" width="800"]]		[[image:image-20200522160124-7.png\|\|height="312" width="800"]]


	~~* ~~Quitar quando o cliente pagar**: nesta opção o sistema quita a parcela do documento no momento em que o usuário inserir o número da autorização exibida no comprovante de operação (emitido pela maquininha de cartões). O sistema apresenta uma janela para o usuário insira o número de autorização.		* Quitar quando o cliente pagar: nesta opção o sistema quita a parcela do documento no momento em que o usuário inserir o número da autorização exibida no comprovante de operação (emitido pela maquininha de cartões). O sistema apresenta uma janela para o usuário insira o número de autorização.
	~~* ~~Quitar quando a operadora creditar:** neste caso a parcela é quitada pelo sistema quando o usuário clicar em “Quitar Valores” na tela de conciliação.		* Quitar quando a operadora creditar: neste caso a parcela é quitada pelo sistema quando o usuário clicar em “Quitar Valores” na tela de conciliação.

	Em resumo estas opções determinam se o documento será quitado quando o cliente passar o cartão ou somente quando o valor for creditado pela operadora.		Em resumo estas opções determinam se o documento será quitado quando o cliente passar o cartão ou somente quando o valor for creditado pela operadora.

	Condição de pagamento		**Condição de pagamento

	Este grid é responsável por dividir, conforme a forma de cobrança, as parcelas que serão geradas. Ex.: Forma de cobrança – CRÉDITO ATÉ 3X neste grid terão três linhas, cada uma com a forma de cobrança referente a geração da parcela:		Este grid é responsável por dividir, conforme a forma de cobrança, as parcelas que serão geradas. Ex.: Forma de cobrança – CRÉDITO ATÉ 3X neste grid terão três linhas, cada uma com a forma de cobrança referente a geração da parcela:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-8.png\|\|height="115" width="800"]]		[[image:image-20200522160124-8.png\|\|height="115" width="800"]]

Linha 86:		Linha 79:
	O acesso a ferramenta é realizado através do menu Financeiro> Contas a Receber> Conciliação de Cartões:		O acesso a ferramenta é realizado através do menu Financeiro> Contas a Receber> Conciliação de Cartões:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-9.png\|\|height="330" width="455"]]		[[image:image-20200522160124-9.png\|\|height="330" width="455"]]


	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:1590174395165-166.png\|\|height="296" width="500"]]		[[image:1590174395165-166.png\|\|height="296" width="500"]]

	Defina nos filtros os critérios para os documentos que irão aparecer e clique em “Localizar’'.		Defina nos filtros os critérios para os documentos que irão aparecer e clique em “Localizar’'.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-11.png\|\|height="479" width="800"]]		[[image:image-20200522160124-11.png\|\|height="479" width="800"]]

	Marque os documentos que irão ser conciliados e clique em “Creditar Valores”.		Marque os documentos que irão ser conciliados e clique em “Creditar Valores”.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-12.png\|\|height="90" width="800"]]		[[image:image-20200522160124-12.png\|\|height="90" width="800"]]

	Aparecerá uma tela com um resumo do que vai ser creditado, mostrando qual o valor bruto e a taxa de juros das parcelas selecionadas para conciliação.		Aparecerá uma tela com um resumo do que vai ser creditado, mostrando qual o valor bruto e a taxa de juros das parcelas selecionadas para conciliação.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-13.png\|\|height="388" width="700"]]		[[image:image-20200522160124-13.png\|\|height="388" width="700"]]

	Clique novamente em creditar valores, caso as informações estejam corretas.		Clique novamente em creditar valores, caso as informações estejam corretas.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522160124-14.png\|\|height="151" width="298"]]		[[image:image-20200522160124-14.png\|\|height="151" width="298"]]

Linha 119:		Linha 107:
	Ao acessar Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos e clicar com botão direito na parcela que foi conciliada e ir em “Histórico de Movimentações’’, tem o registro que a quitação foi feita via conciliação bancária.		Ao acessar Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos e clicar com botão direito na parcela que foi conciliada e ir em “Histórico de Movimentações’’, tem o registro que a quitação foi feita via conciliação bancária.

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	[[image:image-20200522160124-15.png\|\|height="333" width="655"]]		[[image:image-20200522160124-15.png\|\|height="333" width="655"]]


	~~[[Topo~~[[image:1590174486942-458.png\|\|height="20" width="15"~~]]>>doc:~~]]		[[image:1590174486942-458.png\|\|height="20" width="15"]]

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:47:27Z

Importacão de dados via API

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{{toc/}}

= 1.Finalidade =

Conciliar as vendas feitas com pagamentos em cartões e controlar as tarifas cobradas, pelas operadoras, sobre o valor das vendas e a antecipação de recebimento.

= 2. Configurações =

Para que a ferramenta tenha pleno funcionamento, algumas configurações e ajustes devem ser realizados.

==== 2.1. Modalidade ====

Em Tabelas> Financeiro> Modalidades Recebimento Cartões deverão ser criadas** **as modalidades de recebimento com cartão (débito, crédito, voucher, etc.).

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-1.png||height="368" width="455"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-2.png||height="290" width="655"]]

Nas administradoras de cartões, estas modalidades definem a forma como serão realizados os créditos e também as taxas que serão cobradas.

Servirão também para filtragem de relatórios e também serão vinculadas as formas de cobrança.

==== 2.2. Bandeira ====

Em Tabelas> Financeiro> Bandeiras de Cartões serão cadastradas as bandeiras dos cartões (VISA, MASTERCARD etc.):

(% style="text-align:center" %)
[[image:1590174177070-723.png||height="284" width="305"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-4.png||height="280" width="655"]]

A mesma será vinculada a Forma de cobrança.

==== 2.3. Forma de cobrança ====

Primeiramente deve ser criada a forma de cobrança, onde a opção de ‘’Recebimento com Cartão’’ deve estar marcada. Quando selecionada a aba ‘’Recebimento Cartão’’ é habilitada para configuração:

(% style="text-align:center" %)
[[image:1590174223795-974.png||height="159" width="455"]]

Nesta aba devem ser preenchidas a bandeira e modalidade criadas conforme orientação anterior.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-6.png||height="406" width="700"]]

* **Bandeira: **deverá ser indicada a bandeira do cartão que se está sendo cadastrado. Ex.: visa, mastercard, amex, elo etc.
* **Modalidade: **seleciona-se a modalidade daquele cartão. Ex.: Cartão de débito, crédito, crédito parcelado etc.
* **Taxa Administração: **percentual estabelecido pela administradora do cartão sobre a operação realizada.
* **Plano de contas – Taxa: **deverá cadastrado em Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial, plano de conta para ser apropriada a taxa da administradora ao ser realizada a conciliação.
* **Administradora: **o cadastro da administradora do cartão é feito em Cadastro> Fornecedores.
* **Dias Float: **indicar, se houver, a quantidade de dias que o valor do recebimento é retido no banco antes de ser repassado a empresa.
* **Situação de Documentos: **definição da situação do documento antes e depois do recebimento. As situações são cadastradas em Tabelas> Financeiro> Situação do Documento.

**Quitação de Documentos**

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-7.png||height="312" width="800"]]

* **Quitar quando o cliente pagar**: nesta opção o sistema quita a parcela do documento no momento em que o usuário inserir o número da autorização exibida no comprovante de operação (emitido pela maquininha de cartões). O sistema apresenta uma janela para o usuário insira o número de autorização.
* **Quitar quando a operadora creditar:** neste caso a parcela é quitada pelo sistema quando o usuário clicar em “Quitar Valores” na tela de conciliação.

Em resumo estas opções determinam se o documento será quitado quando o cliente passar o cartão ou somente quando o valor for creditado pela operadora.

**Condição de pagamento**

Este grid é responsável por dividir, conforme a forma de cobrança, as parcelas que serão geradas. Ex.: Forma de cobrança – CRÉDITO ATÉ 3X neste grid terão três linhas, cada uma com a forma de cobrança referente a geração da parcela:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-8.png||height="115" width="800"]]

Assim quando a venda for passada em 1 vez no cartão gerará apenas uma parcela e se for em 3 vezes gerará 3.

As condições são cadastradas em Tabelas> Financeiro> Condições de Pagamento.

= 4. Menu =

O acesso a ferramenta é realizado através do menu Financeiro> Contas a Receber> Conciliação de Cartões:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-9.png||height="330" width="455"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:1590174395165-166.png||height="296" width="500"]]

Defina nos filtros os critérios para os documentos que irão aparecer e clique em “Localizar’'.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-11.png||height="479" width="800"]]

Marque os documentos que irão ser conciliados e clique em “Creditar Valores”.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-12.png||height="90" width="800"]]

Aparecerá uma tela com um resumo do que vai ser creditado, mostrando qual o valor bruto e a taxa de juros das parcelas selecionadas para conciliação.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-13.png||height="388" width="700"]]

Clique novamente em creditar valores, caso as informações estejam corretas.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-14.png||height="151" width="298"]]

Lembrando que ao confirmar a Creditação de valores, as parcelas são quitadas e diminuídas do valor da taxa da administradora.

==== 4.1. Informação de Quitação na parcela ====

Ao acessar Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos e clicar com botão direito na parcela que foi conciliada e ir em “Histórico de Movimentações’’, tem o registro que a quitação foi feita via conciliação bancária.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522160124-15.png||height="333" width="655"]]

[[Topo[[image:1590174486942-458.png||height="20" width="15"]]>>doc:]]