Administrator: /* 3.2 Realizando a quitação */

2023-08-17T16:08:40Z

3.2 Realizando a quitação

← Edição anterior		Edição das 16h08min de 17 de agosto de 2023
Linha 51:		Linha 51:
	Os dados virão preenchidos de acordo com as informações da parcela, informações da forma de cobrança e as contas definidas no parâmetro.		Os dados virão preenchidos de acordo com as informações da parcela, informações da forma de cobrança e as contas definidas no parâmetro.

	Dados de Cada Documento:		**Dados de Cada Documento:

	Por permitir a quitação de vários documentos simultaneamente (vide manual Quitação em Massa), em dados de cada documento são apresentadas as informações do documento onde estiver o cursor.		Por permitir a quitação de vários documentos simultaneamente (vide manual Quitação em Massa), em dados de cada documento são apresentadas as informações do documento onde estiver o cursor.
Linha 68:		Linha 68:
	* Cheques: permite verificar os dados do cheque cadastrado no ato da quitação.		* Cheques: permite verificar os dados do cheque cadastrado no ato da quitação.

	Recebimento:		**Recebimento:

	Informações de como serão quitados os documentos selecionados. A informação será aplicada na quitação de todos os documentos selecionados, caso seja selecionado mais de um.		Informações de como serão quitados os documentos selecionados. A informação será aplicada na quitação de todos os documentos selecionados, caso seja selecionado mais de um.

Administrator em 20h19min de 12 de julho de 2023

2023-07-12T20:19:22Z

Mostrar alterações

Administrator em 16h54min de 2 de junho de 2023

2023-06-02T16:54:25Z

← Edição anterior		Edição das 16h54min de 2 de junho de 2023
Linha 2:		Linha 2:

	{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/\|stripprefix=1\|level=1}}		{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/\|stripprefix=1\|level=1}}


	= 1.Finalidade =		= 1.Finalidade =

Administrator em 16h53min de 2 de junho de 2023

2023-06-02T16:53:55Z

← Edição anterior		Edição das 16h53min de 2 de junho de 2023
Linha 1:		Linha 1:
	{{~~toc depth~~=~~"4"/~~}}		== Menu ==

			{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/\|stripprefix=1\|level=1}}


	= 1.Finalidade =		= 1.Finalidade =

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:45:56Z

Importacão de dados via API

Página nova

{{toc depth="4"/}}

= 1.Finalidade =

Após confirmação do recebimento, registrar e efetuar a quitação do documento em aberto.

= 2. Parâmetro =

Em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Plano de Contas, devem ser definidas todas as contas solicitadas, de acordo com o plano de contas gerencial previamente cadastrado (Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522173700-1.png||height="521" width="800"]]

Algumas já veem preenchidas de acordo com o plano de contas gerencial pré determinado no sistema.

= 3.Menu =

O acesso ao menu de quitação se dá através de Financeiro> Contas a Receber> Quitação:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522173729-2.png||height="494" width="800"]]

==== 3.1. Filtros ====

Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos, que estão em aberto no sistema, para quitação:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522173745-3.png||height="494" width="800"]]

* **Nº Seq., Nº Nota Fiscal e Nº Doc..: **é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento ou pelo seu número no sistema ou também pelo número da nota fiscal.
* **Vencimento: **período de data de vencimento dos documentos que deverão ser apresentados.
* **Nosso Número: **número fornecido no boleto bancário.

Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.

==== 3.2 Realizando a quitação ====

Após definição dos filtros para refinar a seleção de títulos, clique em localizar:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174627-20.png||height="497" width="800"]]

No grid abaixo dos filtros serão apresentados os títulos de acordo com a seleção dos filtros.

Antes de selecionar a parcela que será quitada, através do check box, defina a data de recebimento.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522173903-5.png||height="497" width="800"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522173925-6.png||height="494" width="800"]]

Os dados virão preenchidos de acordo com as informações da parcela, informações da forma de cobrança e as contas definidas no parâmetro.

**Dados de Cada Documento:**

Por permitir a quitação de vários documentos simultaneamente ([[vide manual Quitação em Massa>>doc:.Quitação de contas a receber em massa.WebHome]]), em dados de cada documento são apresentadas as informações do documento onde estiver o cursor.

* **Forma de Cobrança:** preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
* **Receita:** conta definida nas configurações de parâmetro (tópico 2 deste documento).
* **Situação Documento:** preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
* **Saldo C/C:** caso exista saldo na conta corrente do cliente (crédito), o valor é apresentado nesse campo.
* **Vr. Desconto: **caso o documento possua desconto, neste campo é preenchido tal valor.
* **Vr. Acréscimo: **caso o documento possua acréscimo, neste campo é preenchido tal valor.
* **Tx. Juros: **taxa definida na forma de cobrança e aplicada caso haja atraso na quitação do documento. Campo editável, portanto, pode ser preenchido no ato da quitação.
* **Total Recebido: **valor recebido do cliente, já vem preenchido com o valor total do documento. Caso haja recebido mais ou menos do valor total, o sistema calcula automaticamente o acréscimo ou desconto concedido.
* **Vr. Adiantamento: **campo destinado para informação de adiantamento de valores por parte do cliente.
* **Observação: **qualquer informação pertinente aquela quitação.
* **Retenções: **faz o cálculo das retenções federais ao realizar quitação de documentos emitidos para órgão públicos.
* **Cheques: **permite verificar os dados do cheque cadastrado no ato da quitação.

**Recebimento:**

Informações de como serão quitados os documentos selecionados. A informação será aplicada na quitação de todos os documentos selecionados, caso seja selecionado mais de um.

* **Crédito (Caixa ou Banco): **onde o valor foi recebido.
* **Receita de Juros, Adiantamento, Descontos concedidos: **contas definidas no parâmetro, definem onde serão apropriados os valores, caso incidam na quitação do documento.
* **Dt. Recebimento: **data de quando documento foi quitado.
* **Dt. Competência: **data de emissão do documento. A mesma pode ser alterada, uma vez que é preenchida automaticamente com a mesma data preenchida na Dt. Recebimento.
* **Valor Total: **valor total que foi recebido do cliente (com acréscimos e descontos).
* **Tipo: **modo como o documento foi quitado:

**~ Cheque:**

Ao selecionar essa opção, abre-se uma janela para cadastro do cheque recebido:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174003-8.png||height="391" width="800"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174045-9.png||height="394" width="655"]]

Após preencher os dados de acordo com o cheque recebido do cliente para quitação do documento, clique em ok.

**~ Cartão:**

Existem duas formas de inserir o código de autorização que depende da configuração da forma de cobrança (Tabelas> Financeiro> Formas de Cobrança> Recebimento com Cartão).

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174107-10.png||height="312" width="800"]]

**Quitar quando o cliente pagar (nº autorização):** Realiza a quitação do documento mesmo que o mesmo ainda não tenha sido creditado na conta, basta digitar o número de autorização do cartão.

**Quitar quando a administradora creditar (recebimento):** mesmo que o número de autorização for informado o documento não será quitado, essa quitação ocorrerá quando a administradora creditar o dinheiro e no sistema o usuário realizar a conciliação de cartões.

Ao selecionar “Cartão” na quitação o sistema apresenta campo para inserção do número de autorização de cartão.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174146-11.png||height="490" width="800"]]

**~ Conta Corrente:**

Caso o cliente possua créditos com a empresa, o mesmo pode ser utilizado para abatimento em documentos em débito.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174208-12.png||height="220" width="800"]]

O sistema informa a conta do plano de contas de onde saíra o valor (preenchida de acordo com definição do parâmetro):

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174223-13.png||height="175" width="800"]]

Caso o documento exceda o valor do crédito, nova parcela será criada com o restante do valor a ser recebido.

Após selecionar o tipo desejado para essa quitação, clique em quitar.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174246-14.png||height="202" width="800"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174300-15.png||height="383" width="300"]]

Caso as informações da quitação estiverem corretas, clique em sim e o documento será quitado.

==== 3.3. Imprimir recibo ====

Na tela da quitação existe também a opção de imprimir recibo de pagamento (documento emitido por quem recebe algum valor e precisa documentar o recebimento a quem paga) e caso queira emiti-lo, a opção deve ser marcada antes de clicar em “Quitar’’:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174330-16.png||height="177" width="800"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174344-17.png||height="195" width="300"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174402-18.png||height="148" width="600"]]

A mensagem do recibo é padrão, porém, pode ser alterada no ato da quitação, na tela apresentada acima.

==== 3.4. Apresentação da quitação na parcela ====

Quando o documento é quitado, em Financeiro> Contas a Receber> CR – Documentos o mesmo é apresentado com a data que foi feita a quitação:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522174432-19.png||height="262" width="800"]]

Os menus pop-up “Histórico de Movimentações” e “Detalhes” trazem informações sobre a quitação da parcela.

Caso a quitação tenha sido feita erroneamente, o menu pop-up “Estornar Quitação” permite realizá-la novamente corretamente.

[[ Topo[[image:1590180289882-682.png||height="20" width="15"]]>>doc:]]

Manuais/Financeiro/Contas a Receber/Quitação - Histórico de revisão

Administrator: /* 3.2 Realizando a quitação */

Administrator em 20h19min de 12 de julho de 2023

Administrator em 16h54min de 2 de junho de 2023

Administrator em 16h53min de 2 de junho de 2023

Administrator: Importacão de dados via API