Manuais/SPED/Contribuições/Plano de Contas

1. Finalidade

A elaboração deste projeto visa o atendimento dos ajustes contidos no Guia Prático ECF versão 1.24. As alterações dispostas neste documento serão realizadas de modo que permita previamente o envio da conta contábil analítica representativa da operação conforme registro da contabilidade.

Para gerar o arquivo Sped Contribuições com as respectivas contas, o sistema foi ajustado de modo que possa receber as contas do Plano de Contas Contábil (Conforme já escriturado na contabilidade) e também que o Plano de Contas seja referenciado nas operações que sejam de receitas e/ou de créditos. A exigência do envio das informações de Plano de Contas Contábil se dará aos documentos escriturados com data igual ou superior a 01/11/2017.

2. Plano de Contas Contábil

Feito ajuste na janela de Plano de Contas Contábil de modo que ela seja sempre exibida, independente da marcação do parâmetro Contábil na aba Sistemas. A exibição da janela para os clientes continuará condicionada a liberação do Perfil de usuários.

(% style="text-align:center" %) height="415" width="655"

//__Os novos campos não terão seu preenchimento obrigatório__.//

2. CFOP - Código Fiscal das Operações e Prestações

A tela de CFOP// //tem papel fundamental neste processo, esta será responsável por “amarrar” o plano de Contas Contábil com os documentos fiscais que utilizam CFOP, por exemplo: NFC-e, NF-e de Venda, NF-e de Compra, CT-e.

Logo, a tela disponível em Tabelas > Códigos Fiscais > CFOP (Código Fiscal das Operações e Prestações) foi ajustada:

(% style="text-align:center" %) height="380" width="655"

__**ATENÇÃO: Ao vincular um plano de contas ao CFOP o sistema irá alterar todos os documentos já cadastrados vinculados para este plano de contas, porém este processo será feito somente na primeira vez, caso inserido plano de contas e ele for alterado no CFOP, os documentos não serão reajustados.**__

• • ~ **

3. Nota Fiscal de Venda (Emissão)

A tela de Notas Fiscais de Venda foi ajustada para receber o Plano de Contas Contábil. O ajuste foi realizado no //grid //de itens de modo que permita ao usuário selecionar o Plano de Contas Contábil ou editar o Plano de Contas que foi carregado com o documento.

(% style="text-align:center" %) height="473" width="800"

Logo, após a implementação do novo campo, o sistema carregará o código do Plano de Contas existente no __CFOP__ seja carregado para o novo campo de forma automática, após carregamento automático o sistema permitirá ao usuário que altere o valor constante neste campo se for de sua vontade.

• • ~ **Caso o usuário utilize o botão pop-up: __Alterar após autorização da SEF/Impressão__, o novo campo do grid permitirá sua edição, haja vista que está informação não compõem o XML.

4. Nota Fiscal de Venda Consumidor (NFC-e)

O documento NFC-e também foi ajustado na tela de Editar NFC-e emitidas, de modo que este campo poderá ser editado pelo usuário após a emissão e transmissão da NFC-e. Atualmente existe neste //'form'// uma regra que não permite aos usuários editar nenhuma informação no grid de itens para documento __autorizado__, porém, para atendimento das modificações no Sped Contribuições, está informação poderá ser alterada, visando flexibilizar eventuais ajustes por parte dos clientes.

(% style="text-align:center" %) height="475" width="800"

5. Nota Fiscal de Serviço (Saída)

O campo Plano de Contas Contábil também foi criado dentro do cadastro de Serviço, de modo que a informação também seja enviada para a NFS-e e futuramente componha o registro próprio do SPED Contribuições.

(% style="text-align:center" %) height="253" width="800"

Além de ser criado dentro do cadastro de serviços, o campo irá compor a NFS-e:

(% style="text-align:center" %) height="295" width="800"

No momento em que o usuário informar um determinado Serviço na aba cadastro, automaticamente o campo Sped Contribuições – Plano de Contas Contábil será preenchido com base no código que está amarrado ao Serviço em questão.

Assim como já mencionado neste documento, ao realizar a parametrização do Serviço pela primeira vez, todas as Notas Fiscais de Serviço que contenham o respectivo serviço sofrerão alteração, recebendo o respectivo Plano de Contas. Lembrando que o preenchimento acontecerá uma única vez, caso o usuário edite um Serviço que já tenha o a informação ela não será reinserida.

6. Nota Fiscal de Terceiros

A Nota de Terceiros também teve seu layout ajustado de maneira que seja possível no //grid //de itens informar o Código da Conta Contábil.

(% style="text-align:center" %) height="467" width="800"

Assim como mencionado nos demais tópicos deste documento, o campo Plano de Contas Contábil será carregado com base na informação que está amarrada no __CFOP__.

7. Conhecimento de Transporte

O conhecimento de transporte (entrada) foi ser ajustado de modo que a permitir ao usuário incluir o Código do Plano de Contas Contábil.

(% style="text-align:center" %) height="371" width="655"

Para o CT-e o campo novo deverá ser oriundo do CFOP, de modo que caso exista alteração neste, o novo campo seja alterado caso necessário.

8. SPED Demais Documentos

A tela de Demais Documentos recebeu um pequeno ajuste para recepcionar a informação do Plano de Contas.

(% style="text-align:center" %) height="413" width="655"

Diferentemente das demais janelas, este não terá nenhum vínculo com CFOP ou Serviço, logo o preenchimento no campo se dará de forma manual pelo usuário.

9. Gerar Registro 0500 - SPED Contribuições

O sistema irá gerar os blocos conforme os documentos:

• Registro C170– Nota Fiscal de Venda (Emissão)
• Registro C170– Nota Fiscal de Venda Consumidor (NFC-e)
• Registro C170– Nota Fiscal de Terceiros
• Registro D100– Conhecimento de Transporte (CT-e – Entrada)
• Registro F100– Demais documentos
• Registro A170 – Notas de Serviços (Saída) ou Contração (Entrada)

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