Manuais/Financeiro/Contas a Receber/Quitação: mudanças entre as edições

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Em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Plano de Contas, devem ser definidas todas as contas solicitadas, de acordo com o plano de contas gerencial previamente cadastrado (Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial:
Em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Plano de Contas, devem ser definidas todas as contas solicitadas, de acordo com o plano de contas gerencial previamente cadastrado (Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial:


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O acesso ao menu de quitação se dá através de Financeiro> Contas a Receber> Quitação:
O acesso ao menu de quitação se dá através de Financeiro> Contas a Receber> Quitação:


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Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos, que estão em aberto no sistema, para quitação:
Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos, que estão em aberto no sistema, para quitação:


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* **Nº Seq., Nº Nota Fiscal e Nº Doc..: **é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento ou pelo seu número no sistema ou também pelo número da nota fiscal.
* Nº Seq., Nº Nota Fiscal e Nº Doc.: é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento ou pelo seu número no sistema ou também pelo número da nota fiscal.
* **Vencimento: **período de data de vencimento dos documentos que deverão ser apresentados.
* Vencimento: período de data de vencimento dos documentos que deverão ser apresentados.
* **Nosso Número: **número fornecido no boleto bancário.
* Nosso Número: número fornecido no boleto bancário.


Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.
Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.
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Após definição dos filtros para refinar a seleção de títulos, clique em localizar:
Após definição dos filtros para refinar a seleção de títulos, clique em localizar:


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Antes de selecionar a parcela que será quitada, através do check box, defina a data de recebimento.
Antes de selecionar a parcela que será quitada, através do check box, defina a data de recebimento.


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**Dados de Cada Documento:**
**Dados de Cada Documento:**


Por permitir a quitação de vários documentos simultaneamente ([[vide manual Quitação em Massa>>doc:.Quitação de contas a receber em massa.WebHome]]), em dados de cada documento são apresentadas as informações do documento onde estiver o cursor.
Por permitir a quitação de vários documentos simultaneamente (vide manual Quitação em Massa), em dados de cada documento são apresentadas as informações do documento onde estiver o cursor.


* **Forma de Cobrança:** preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
* Forma de Cobrança: preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
* **Receita:** conta definida nas configurações de parâmetro (tópico 2 deste documento).
* Receita: conta definida nas configurações de parâmetro (tópico 2 deste documento).
* **Situação Documento:** preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
* Situação Documento: preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
* **Saldo C/C:** caso exista saldo na conta corrente do cliente (crédito), o valor é apresentado nesse campo.
* Saldo C/C: caso exista saldo na conta corrente do cliente (crédito), o valor é apresentado nesse campo.
* **Vr. Desconto: **caso o documento possua desconto, neste campo é preenchido tal valor.
* Vr. Desconto: caso o documento possua desconto, neste campo é preenchido tal valor.
* **Vr. Acréscimo: **caso o documento possua acréscimo, neste campo é preenchido tal valor.
* Vr. Acréscimo: caso o documento possua acréscimo, neste campo é preenchido tal valor.
* **Tx. Juros: **taxa definida na forma de cobrança e aplicada caso haja atraso na quitação do documento. Campo editável, portanto, pode ser preenchido no ato da quitação.
* Tx. Juros: taxa definida na forma de cobrança e aplicada caso haja atraso na quitação do documento. Campo editável, portanto, pode ser preenchido no ato da quitação.
* **Total Recebido: **valor recebido do cliente, já vem preenchido com o valor total do documento. Caso haja recebido mais ou menos do valor total, o sistema calcula automaticamente o acréscimo ou desconto concedido.
* Total Recebido: valor recebido do cliente, já vem preenchido com o valor total do documento. Caso haja recebido mais ou menos do valor total, o sistema calcula automaticamente o acréscimo ou desconto concedido.
* **Vr. Adiantamento: **campo destinado para informação de adiantamento de valores por parte do cliente.
* Vr. Adiantamento: campo destinado para informação de adiantamento de valores por parte do cliente.
* **Observação: **qualquer informação pertinente aquela quitação.
* Observação: qualquer informação pertinente aquela quitação.
* **Retenções: **faz o cálculo das retenções federais ao realizar quitação de documentos emitidos para órgão públicos.
* Retenções: faz o cálculo das retenções federais ao realizar quitação de documentos emitidos para órgão públicos.
* **Cheques: **permite verificar os dados do cheque cadastrado no ato da quitação.
* Cheques: permite verificar os dados do cheque cadastrado no ato da quitação.


**Recebimento:**
**Recebimento:**
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Informações de como serão quitados os documentos selecionados. A informação será aplicada na quitação de todos os documentos selecionados, caso seja selecionado mais de um.
Informações de como serão quitados os documentos selecionados. A informação será aplicada na quitação de todos os documentos selecionados, caso seja selecionado mais de um.


* **Crédito (Caixa ou Banco): **onde o valor foi recebido.
* Crédito (Caixa ou Banco): onde o valor foi recebido.
* **Receita de Juros, Adiantamento, Descontos concedidos: **contas definidas no parâmetro, definem onde serão apropriados os valores, caso incidam na quitação do documento.
* Receita de Juros, Adiantamento, Descontos concedidos: contas definidas no parâmetro, definem onde serão apropriados os valores, caso incidam na quitação do documento.
* **Dt. Recebimento: **data de quando documento foi quitado.
* Dt. Recebimento: data de quando documento foi quitado.
* **Dt. Competência: **data de emissão do documento. A mesma pode ser alterada, uma vez que é preenchida automaticamente com a mesma data preenchida na Dt. Recebimento.
* Dt. Competência: data de emissão do documento. A mesma pode ser alterada, uma vez que é preenchida automaticamente com a mesma data preenchida na Dt. Recebimento.
* **Valor Total: **valor total que foi recebido do cliente (com acréscimos e descontos).  
* Valor Total: valor total que foi recebido do cliente (com acréscimos e descontos).
* **Tipo: **modo como o documento foi quitado:
* Tipo: modo como o documento foi quitado:


**~          Cheque:**
**Cheque:


Ao selecionar essa opção, abre-se uma janela para cadastro do cheque recebido:
Ao selecionar essa opção, abre-se uma janela para cadastro do cheque recebido:




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Após preencher os dados de acordo com o cheque recebido do cliente para quitação do documento, clique em ok.
Após preencher os dados de acordo com o cheque recebido do cliente para quitação do documento, clique em ok.


**~          Cartão:**
**Cartão:


Existem duas formas de inserir o código de autorização que depende da configuração da forma de cobrança (Tabelas> Financeiro> Formas de Cobrança> Recebimento com Cartão).
Existem duas formas de inserir o código de autorização que depende da configuração da forma de cobrança (Tabelas> Financeiro> Formas de Cobrança> Recebimento com Cartão).


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**Quitar quando o cliente pagar (nº autorização):** Realiza a quitação do documento mesmo que o mesmo ainda não tenha sido creditado na conta, basta digitar o número de autorização do cartão.
**Quitar quando o cliente pagar (nº autorização): Realiza a quitação do documento mesmo que o mesmo ainda não tenha sido creditado na conta, basta digitar o número de autorização do cartão.


**Quitar quando a administradora creditar (recebimento):** mesmo que o número de autorização for informado o documento não será quitado, essa quitação ocorrerá quando a administradora creditar o dinheiro e no sistema o usuário realizar a conciliação de cartões.
**Quitar quando a administradora creditar (recebimento): mesmo que o número de autorização for informado o documento não será quitado, essa quitação ocorrerá quando a administradora creditar o dinheiro e no sistema o usuário realizar a conciliação de cartões.


Ao selecionar “Cartão” na quitação o sistema apresenta campo para inserção do número de autorização de cartão.
Ao selecionar “Cartão” na quitação o sistema apresenta campo para inserção do número de autorização de cartão.


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**~          Conta Corrente:**
**Conta Corrente:


Caso o cliente possua créditos com a empresa, o mesmo pode ser utilizado para abatimento em documentos em débito.
Caso o cliente possua créditos com a empresa, o mesmo pode ser utilizado para abatimento em documentos em débito.


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O sistema informa a conta do plano de contas de onde saíra o valor (preenchida de acordo com definição do parâmetro):
O sistema informa a conta do plano de contas de onde saíra o valor (preenchida de acordo com definição do parâmetro):


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Linha 147: Linha 135:




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Linha 163: Linha 148:
Quando o documento é quitado, em Financeiro> Contas a Receber> CR – Documentos o mesmo é apresentado com a data que foi feita a quitação:
Quando o documento é quitado, em Financeiro> Contas a Receber> CR – Documentos o mesmo é apresentado com a data que foi feita a quitação:


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Linha 170: Linha 154:
Caso a quitação tenha sido feita erroneamente, o menu pop-up “Estornar Quitação” permite realizá-la novamente corretamente.
Caso a quitação tenha sido feita erroneamente, o menu pop-up “Estornar Quitação” permite realizá-la novamente corretamente.


                                                                                                                                                                                                               [[  Topo[[image:1590180289882-682.png||height="20" width="15"]]>>doc:]]
                                                                                                                                                                                                               [[image:1590180289882-682.png||height="20" width="15"]]

Edição das 20h19min de 12 de julho de 2023

Menu

1.Finalidade

Após confirmação do recebimento, registrar e efetuar a quitação do documento em aberto.

2. Parâmetro

Em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Plano de Contas, devem ser definidas todas as contas solicitadas, de acordo com o plano de contas gerencial previamente cadastrado (Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial:

height="521" width="800"

Algumas já veem preenchidas de acordo com o plano de contas gerencial pré determinado no sistema.

3.Menu

O acesso ao menu de quitação se dá através de Financeiro> Contas a Receber> Quitação:

height="494" width="800"


3.1. Filtros

Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos, que estão em aberto no sistema, para quitação:

height="494" width="800"

  • Nº Seq., Nº Nota Fiscal e Nº Doc.: é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento ou pelo seu número no sistema ou também pelo número da nota fiscal.
  • Vencimento: período de data de vencimento dos documentos que deverão ser apresentados.
  • Nosso Número: número fornecido no boleto bancário.

Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.


3.2 Realizando a quitação

Após definição dos filtros para refinar a seleção de títulos, clique em localizar:

height="497" width="800"

No grid abaixo dos filtros serão apresentados os títulos de acordo com a seleção dos filtros.

Antes de selecionar a parcela que será quitada, através do check box, defina a data de recebimento.

height="497" width="800"

height="494" width="800"

Os dados virão preenchidos de acordo com as informações da parcela, informações da forma de cobrança e as contas definidas no parâmetro.

    • Dados de Cada Documento:**

Por permitir a quitação de vários documentos simultaneamente (vide manual Quitação em Massa), em dados de cada documento são apresentadas as informações do documento onde estiver o cursor.

  • Forma de Cobrança: preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
  • Receita: conta definida nas configurações de parâmetro (tópico 2 deste documento).
  • Situação Documento: preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
  • Saldo C/C: caso exista saldo na conta corrente do cliente (crédito), o valor é apresentado nesse campo.
  • Vr. Desconto: caso o documento possua desconto, neste campo é preenchido tal valor.
  • Vr. Acréscimo: caso o documento possua acréscimo, neste campo é preenchido tal valor.
  • Tx. Juros: taxa definida na forma de cobrança e aplicada caso haja atraso na quitação do documento. Campo editável, portanto, pode ser preenchido no ato da quitação.
  • Total Recebido: valor recebido do cliente, já vem preenchido com o valor total do documento. Caso haja recebido mais ou menos do valor total, o sistema calcula automaticamente o acréscimo ou desconto concedido.
  • Vr. Adiantamento: campo destinado para informação de adiantamento de valores por parte do cliente.
  • Observação: qualquer informação pertinente aquela quitação.
  • Retenções: faz o cálculo das retenções federais ao realizar quitação de documentos emitidos para órgão públicos.
  • Cheques: permite verificar os dados do cheque cadastrado no ato da quitação.
    • Recebimento:**

Informações de como serão quitados os documentos selecionados. A informação será aplicada na quitação de todos os documentos selecionados, caso seja selecionado mais de um.

  • Crédito (Caixa ou Banco): onde o valor foi recebido.
  • Receita de Juros, Adiantamento, Descontos concedidos: contas definidas no parâmetro, definem onde serão apropriados os valores, caso incidam na quitação do documento.
  • Dt. Recebimento: data de quando documento foi quitado.
  • Dt. Competência: data de emissão do documento. A mesma pode ser alterada, uma vez que é preenchida automaticamente com a mesma data preenchida na Dt. Recebimento.
  • Valor Total: valor total que foi recebido do cliente (com acréscimos e descontos).
  • Tipo: modo como o documento foi quitado:
    • Cheque:

Ao selecionar essa opção, abre-se uma janela para cadastro do cheque recebido:


height="391" width="800"

height="394" width="655"

Após preencher os dados de acordo com o cheque recebido do cliente para quitação do documento, clique em ok.

    • Cartão:

Existem duas formas de inserir o código de autorização que depende da configuração da forma de cobrança (Tabelas> Financeiro> Formas de Cobrança> Recebimento com Cartão).

height="312" width="800"


    • Quitar quando o cliente pagar (nº autorização): Realiza a quitação do documento mesmo que o mesmo ainda não tenha sido creditado na conta, basta digitar o número de autorização do cartão.
    • Quitar quando a administradora creditar (recebimento): mesmo que o número de autorização for informado o documento não será quitado, essa quitação ocorrerá quando a administradora creditar o dinheiro e no sistema o usuário realizar a conciliação de cartões.

Ao selecionar “Cartão” na quitação o sistema apresenta campo para inserção do número de autorização de cartão.

height="490" width="800"

    • Conta Corrente:

Caso o cliente possua créditos com a empresa, o mesmo pode ser utilizado para abatimento em documentos em débito.

height="220" width="800"

O sistema informa a conta do plano de contas de onde saíra o valor (preenchida de acordo com definição do parâmetro):

height="175" width="800"

Caso o documento exceda o valor do crédito, nova parcela será criada com o restante do valor a ser recebido.

Após selecionar o tipo desejado para essa quitação, clique em quitar.


height="202" width="800"

height="383" width="300"

Caso as informações da quitação estiverem corretas, clique em sim e o documento será quitado.


3.3. Imprimir recibo

Na tela da quitação existe também a opção de imprimir recibo de pagamento (documento emitido por quem recebe algum valor e precisa documentar o recebimento a quem paga) e caso queira emiti-lo, a opção deve ser marcada antes de clicar em “Quitar’’:


height="177" width="800"

height="195" width="300"

height="148" width="600"

A mensagem do recibo é padrão, porém, pode ser alterada no ato da quitação, na tela apresentada acima.


3.4. Apresentação da quitação na parcela

Quando o documento é quitado, em Financeiro> Contas a Receber> CR – Documentos o mesmo é apresentado com a data que foi feita a quitação:

height="262" width="800"

Os menus pop-up “Histórico de Movimentações” e “Detalhes” trazem informações sobre a quitação da parcela.

Caso a quitação tenha sido feita erroneamente, o menu pop-up “Estornar Quitação” permite realizá-la novamente corretamente. 

                                                                                                                                                                                                              height="20" width="15"
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