Manuais/Compras/Nota de terceiros: mudanças entre as edições
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Registrar todas as notas recebidas de terceiros, seja elas, de fornecedor ou cliente. A nota de terceiros possibilita a inclusão de estoque físico nos produtos, geração de contas a pagar, registro de devoluções de clientes, atualização de preços de custo e de venda, entre outros. | Registrar todas as notas recebidas de terceiros, seja elas, de fornecedor ou cliente. A nota de terceiros possibilita a inclusão de estoque físico nos produtos, geração de contas a pagar, registro de devoluções de clientes, atualização de preços de custo e de venda, entre outros. | ||
ATENÇÃO! Os dados fiscais, pertinentes a entrada das notas de terceiros, deverão ser consultados com a sua contabilidade. Ex.: CST de ICMS, CFOP, Natureza do PIS/COFINS, CST de PIS/Cofins entre outros. | |||
= 2. Tipos de notas de terceiros = | = 2. Tipos de notas de terceiros = | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
Na aba cadastro define-se: | Na aba cadastro define-se: | ||
* Nome: nome do tipo de nota, a ser definido de acordo com a necessidade dos usuários e finalidade da entrada da nota. | |||
* Opções: | |||
** Gerar faturamento: se marcado ao gravar a nota, automaticamente será gerado um Contas a pagar no financeiro. | |||
* Operação: determina qual o intuito da nota de terceiros: | |||
** Compra: quando meu fornecedor manda nota de uma compra realizada. | |||
** Devolução: utilizado quando o cliente faz uma devolução da venda e o próprio emite uma nota. | |||
** Bonificação: ao receber produtos em bonificação de um fornecedor é usado o tipo de nota que tenha essa marcação. | |||
** Outras: usa-se para outros tipos de notas como transferências entre empresas e devoluções de compra onde o fornecedor emite a nota. | |||
** Importação: utiliza-se para entrada de notas de importação emitidas, para atualização dos custos dos produtos. | |||
* Movimentação de estoque: | |||
** Entrada: se opção estiver marcada ao gravar a nota, as quantidades presentes na nota, de cada produto, são incluídas no estoque físico. | |||
** Sem movimentação: se marcada, com a entrada da nota os produtos não vão para o estoque. | |||
* Atualização de preços: A atualização pode ser automática ou manual (definido pelo parâmetro) e o tipo de nota é que define se haverá ou não essa atualização: | |||
** Não atualizar valores: ao entrar com a nota não serão atualizados valores. | |||
** Atualizar o custo dos produtos: se marcado, apenas os custos dos produtos serão atualizados com a entrada de nota. | |||
** Atualizar custo e preço de venda: nessa opção, o custo e o preço de venda serão atualizados ao gravar a nota de terceiros. | |||
Na aba fiscal define-se a movimentação do inventário dos produtos com a entrada da nota: | Na aba fiscal define-se a movimentação do inventário dos produtos com a entrada da nota: | ||
* Entrada: se estiver selecionado, ao entrar com a nota movimenta o inventário dos produtos presentes na nota. | |||
* Outros: essa opção foi descontinuada, agora o CFOP que indica se haverá ou não movimentação do inventário (tabelas>Códigos Fiscais> CFOP). | |||
= 3. Entrada da Nota de terceiros = | = 3. Entrada da Nota de terceiros = | ||
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[[image:image-20200107131951-5.png||height="378" width="634"]] | [[image:image-20200107131951-5.png||height="378" width="634"]] | ||
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Ao fazer, o sistema apresentará uma tela de conferência conforme imagem abaixo: | Ao fazer, o sistema apresentará uma tela de conferência conforme imagem abaixo: | ||
[[image:image-20200107131951-6.png||height="403" width="317"]] | [[image:image-20200107131951-6.png||height="403" width="317"]] | ||
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Logo após a confirmação das informações, o sistema apresenta uma caixinha para que seja indicado qual o tipo de nota de terceiros será utilizado (lembrando que é ele que define se a nota movimentará estoque, se gera faturamento e se atualiza valos dos produtos). | Logo após a confirmação das informações, o sistema apresenta uma caixinha para que seja indicado qual o tipo de nota de terceiros será utilizado (lembrando que é ele que define se a nota movimentará estoque, se gera faturamento e se atualiza valos dos produtos). | ||
[[image:image-20200107131951-7.png||height="130" width="362"]] | [[image:image-20200107131951-7.png||height="130" width="362"]] | ||
| Linha 87: | Linha 85: | ||
No cabeçalho da nota o usuário terá que informar: | No cabeçalho da nota o usuário terá que informar: | ||
[[image:image-20200107131951-8.png||height="142" width="668"]] | [[image:image-20200107131951-8.png||height="142" width="668"]] | ||
* Modelo: Existem vários modelos de NF-e que definem a destinação da nota, o modelo mais usado é o 55 que é da NF-e. | |||
* Chave de acesso: número de 44 dígitos presentes tanto na DANFE quanto no arquivo XML, que permite o detentor da nota confirmar a efetiva existência da nota na SEFAZ. | |||
* Série: número sequencial que define a numeração da nota. | |||
* Nº da nota: Número da nota. | |||
* Data de Emissão: data em que a nota foi emitida. | |||
* Data de entrada: quando a nota está sendo registrada no sistema. | |||
* Remetente: Fornecedor/Cliente que emitiu a NF-e. | |||
* CFOP: código que define a natureza da operação daquela nota (aquisição de mercadorias para revenda ou consumo, bonificação, transferência, entradas, devolução e etc.). | |||
* Natureza Base Cálculo Crédito (PIS/Cofins): natureza do PIS/Cofins. | |||
No grid “Dados dos produtos” serão inseridos os produtos presentes na nota. Lembrando que serão listados os códigos dos produtos que estão no sistema, não os do fabricante. | No grid “Dados dos produtos” serão inseridos os produtos presentes na nota. Lembrando que serão listados os códigos dos produtos que estão no sistema, não os do fabricante. | ||
[[image:1578415172638-653.png||height="133" width="566"]] | [[image:1578415172638-653.png||height="133" width="566"]] | ||
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Os totalizadores da nota serão calculados e somados de acordo com as informações presentes em cada produto do grid acima. Tirando o campo Desconto/ Acréscimo, os demais campos não são editáveis, portanto, o frete, outras despesas e seguro terão que ser incluídos através da tela de conferencia (que pode ser acessada a qualquer momento com a nota em edição, clicando com o botão direito do mouse> Conferência). | Os totalizadores da nota serão calculados e somados de acordo com as informações presentes em cada produto do grid acima. Tirando o campo Desconto/ Acréscimo, os demais campos não são editáveis, portanto, o frete, outras despesas e seguro terão que ser incluídos através da tela de conferencia (que pode ser acessada a qualquer momento com a nota em edição, clicando com o botão direito do mouse> Conferência). | ||
[[image:image-20200107131951-10.png||height="97" width="755"]] | [[image:image-20200107131951-10.png||height="97" width="755"]] | ||
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[[image:image-20200107131951-11.png||height="416" width="701"]] | [[image:image-20200107131951-11.png||height="416" width="701"]] | ||
| Linha 135: | Linha 130: | ||
Em logística serão preenchidas as informações de transporte/frete da nota. | Em logística serão preenchidas as informações de transporte/frete da nota. | ||
[[image:image-20200107131951-12.png||height="190" width="675"]] | [[image:image-20200107131951-12.png||height="190" width="675"]] | ||
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Ao marcar que a nota possui conhecimento ele deve estar previamente cadastrado em Compras> Nota de terceiros> Conhecimento de transportes> Cadastro. | Ao marcar que a nota possui conhecimento ele deve estar previamente cadastrado em Compras> Nota de terceiros> Conhecimento de transportes> Cadastro. | ||
[[image:image-20200107131951-13.png||height="431" width="728"]] | [[image:image-20200107131951-13.png||height="431" width="728"]] | ||
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Aba onde é definida as informações de parcelas para geração do Contas a pagar. No caso da entrada manual, o usuário tem que preencher como o faturamento será registrado. | Aba onde é definida as informações de parcelas para geração do Contas a pagar. No caso da entrada manual, o usuário tem que preencher como o faturamento será registrado. | ||
[[image:image-20200107131951-14.png||height="406" width="687"]] | [[image:image-20200107131951-14.png||height="406" width="687"]] | ||
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[[image:image-20200107131951-15.png||height="362" width="608"]] | [[image:image-20200107131951-15.png||height="362" width="608"]] | ||
| Linha 174: | Linha 166: | ||
A guia GNRE é cadastrada no menu Financeiro> Contas a Pagar> CP – Guia de Recolhimento – DAE/GNRE de acordo com a Guia gerada: | A guia GNRE é cadastrada no menu Financeiro> Contas a Pagar> CP – Guia de Recolhimento – DAE/GNRE de acordo com a Guia gerada: | ||
[[image:image-20200107131951-16.png||height="373" width="597"]] | [[image:image-20200107131951-16.png||height="373" width="597"]] | ||
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[[image:image-20200107131951-17.png||height="150" width="672"]] | [[image:image-20200107131951-17.png||height="150" width="672"]] | ||
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[[image:image-20200107131951-18.png||height="350" width="592"]] | [[image:image-20200107131951-18.png||height="350" width="592"]] | ||
| Linha 207: | Linha 198: | ||
Serão preenchidas informações para alimentação do registro C197 (Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal) do SPED fiscal. | Serão preenchidas informações para alimentação do registro C197 (Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal) do SPED fiscal. | ||
[[image:image-20200107131951-19.png||height="307" width="514"]] | [[image:image-20200107131951-19.png||height="307" width="514"]] | ||
**Obs.: Para maiores informações a respeito do registro C197, de como e quando preencher a aba, consultar sua contabilidade. | **Obs.: Para maiores informações a respeito do registro C197, de como e quando preencher a aba, consultar sua contabilidade. | ||
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Para inclusão da nota clica-se em incluir, aparecerá a tela de conferência e a caixinha para indicar o tipo de nota a ser utilizado. Caso, o boletim, a ordem de compra ou XML não esteja como obrigatório no parâmetro, deve-se clicar com o botão direito e ir em “Importar XML/O.C/Boletim” (conforme imagem abaixo): | Para inclusão da nota clica-se em incluir, aparecerá a tela de conferência e a caixinha para indicar o tipo de nota a ser utilizado. Caso, o boletim, a ordem de compra ou XML não esteja como obrigatório no parâmetro, deve-se clicar com o botão direito e ir em “Importar XML/O.C/Boletim” (conforme imagem abaixo): | ||
[[image:image-20200107131951-20.png||height="408" width="686"]] | [[image:image-20200107131951-20.png||height="408" width="686"]] | ||
Caso haja a obrigatoriedade, a tela a seguir abrirá automaticamente para importação do arquivo: | Caso haja a obrigatoriedade, a tela a seguir abrirá automaticamente para importação do arquivo: | ||
[[image:image-20200107131951-21.png||height="417" width="691"]] | [[image:image-20200107131951-21.png||height="417" width="691"]] | ||
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Após indicá-los, os produtos são carregados na aba Produtos: | Após indicá-los, os produtos são carregados na aba Produtos: | ||
[[image:image-20200107131951-22.png||height="428" width="588"]] | [[image:image-20200107131951-22.png||height="428" width="588"]] | ||
O sistema vincula os produtos do arquivo XML com os cadastrados no sistema desde que ambos possuam o código de barras previamente cadastrados. Caso contrário, indicará com a cor vermelha os produtos que não vinculou para que o usuário faça esse apontamento (conforme mostra a imagem acima). | O sistema vincula os produtos do arquivo XML com os cadastrados no sistema desde que ambos possuam o código de barras previamente cadastrados. Caso contrário, indicará com a cor vermelha os produtos que não vinculou para que o usuário faça esse apontamento (conforme mostra a imagem acima). | ||
**Importante verificar se a unidade do produto, está de acordo com o cadastro dele. Pois se importar os produtos com a unidade do XML e a mesma não estiver no cadastro do produto (tanto na unidade principal quanto na conversão, na aba estoque) o SupraMais aborta a entrada da nota após apresentar a mensagem: | **Importante verificar se a unidade do produto, está de acordo com o cadastro dele. Pois se importar os produtos com a unidade do XML e a mesma não estiver no cadastro do produto (tanto na unidade principal quanto na conversão, na aba estoque) o SupraMais aborta a entrada da nota após apresentar a mensagem: | ||
[[image:1578423428295-275.png||height="142" width="284"]] | [[image:1578423428295-275.png||height="142" width="284"]] | ||
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==== 3.1.2.1. | ==== 3.1.2.1. Conciliação da ordem de compra ==== | ||
Caso seja utilizada a ordem de compra para entrada de nota (mesmo que indicando XML junto) ao gravar a nota o sistema apresenta uma tela de conciliação para que o usuário confirme e indique corretamente os itens que foram entregues. | Caso seja utilizada a ordem de compra para entrada de nota (mesmo que indicando XML junto) ao gravar a nota o sistema apresenta uma tela de conciliação para que o usuário confirme e indique corretamente os itens que foram entregues. | ||
[[image:image-20200107131951-24.png||height="326" width="588"]] | [[image:image-20200107131951-24.png||height="326" width="588"]] | ||
Na parte superior da janela estão os campos de identificação da nota e são somente informativos, abaixo temos o grid de itens em uma aba e na outra aba temos o campo de observação da nota de terceiros. O grid de itens possui as seguintes colunas e regras. | Na parte superior da janela estão os campos de identificação da nota e são somente informativos, abaixo temos o grid de itens em uma aba e na outra aba temos o campo de observação da nota de terceiros. O grid de itens possui as seguintes colunas e regras. | ||
| | |Campo/Coluna|Funcionalidade|Observação/regras | ||
|Item Nota|Permite selecionar um item da nota de terceiros que está sendo gravada| O usuário pode digitar o número do item ou pode selecionar. | |Item Nota|Permite selecionar um item da nota de terceiros que está sendo gravada| O usuário pode digitar o número do item ou pode selecionar. | ||
|Código (produto)|Exibe o código de produto referente ao item selecionado na coluna anterior.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. | |Código (produto)|Exibe o código de produto referente ao item selecionado na coluna anterior.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. | ||
|Código fabricante|Exibe o nome do produto referente ao item selecionado na coluna anterior.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. | |Código fabricante|Exibe o nome do produto referente ao item selecionado na coluna anterior.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. | ||
|Und. (Unidade)|Exibe a unidade do item | |Und. (Unidade)|Exibe a unidade do item conforme está na nota.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. | ||
|Quant. Nota|Exibe a quantidade do item __conforme está na nota e na unidade que está na nota. | |Quant. Nota|Exibe a quantidade do item __conforme está na nota e na unidade que está na nota.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. | ||
|Quant. O.C.| | |Quant. O.C.| | ||
Permite ao usuário informar a quantidade do item da nota que será atribuída a este item da O.C. | Permite ao usuário informar a quantidade do item da nota que será atribuída a este item da O.C. | ||
|Sugerido pelo sistema no carregamento da janela e pode ser editado pelo usuário. Se for diferente da quantidade da nota fica com fonte laranja (coluna anterior). Deve ser informada na unidade da nota, mesmo se esta for diferente da unidade da O.C., ou seja, a unidade dominante é a da nota. Só pode ser informado depois de preenchida a primeira coluna. | |||
|N° O.C.|Permite ao usuário informar o número da ordem de compra onde este item foi solicitado.|Sugerido pelo sistema no carregamento da janela e pode ser editado pelo usuário. Só pode ser informado depois de preenchida a primeira coluna. | |N° O.C.|Permite ao usuário informar o número da ordem de compra onde este item foi solicitado.|Sugerido pelo sistema no carregamento da janela e pode ser editado pelo usuário. Só pode ser informado depois de preenchida a primeira coluna. | ||
|Item O.C.|Permite ao usuário selecionar um item da ordem de compra que foi selecionada na coluna anterior e que se refere ao item da nota da primeira coluna.|Só pode ser informado depois de preenchida a primeira coluna e depois de preenchida a coluna de número da OC. | |Item O.C.|Permite ao usuário selecionar um item da ordem de compra que foi selecionada na coluna anterior e que se refere ao item da nota da primeira coluna.|Só pode ser informado depois de preenchida a primeira coluna e depois de preenchida a coluna de número da OC. | ||
| Linha 286: | Linha 271: | ||
= 4. Recepção de mercadoria. = | = 4. Recepção de mercadoria. = | ||
Item 5 do documento de versão | Item 5 do documento de versão 4.4.10.23.>>doc:Documentação de Release.Documento Versão 4.4.10.23.WebHome | ||
[[Topo>>doc:]] | [[Topo>>doc:]] | ||
Edição atual tal como às 16h58min de 12 de julho de 2023
1. Finalidade
Registrar todas as notas recebidas de terceiros, seja elas, de fornecedor ou cliente. A nota de terceiros possibilita a inclusão de estoque físico nos produtos, geração de contas a pagar, registro de devoluções de clientes, atualização de preços de custo e de venda, entre outros.
ATENÇÃO! Os dados fiscais, pertinentes a entrada das notas de terceiros, deverão ser consultados com a sua contabilidade. Ex.: CST de ICMS, CFOP, Natureza do PIS/COFINS, CST de PIS/Cofins entre outros.
2. Tipos de notas de terceiros
Em Tabelas> Compras> Tipos de notas de terceiros, são definidas as configurações para as entradas das notas:
Na aba cadastro define-se:
- Nome: nome do tipo de nota, a ser definido de acordo com a necessidade dos usuários e finalidade da entrada da nota.
- Opções:
- Gerar faturamento: se marcado ao gravar a nota, automaticamente será gerado um Contas a pagar no financeiro.
- Operação: determina qual o intuito da nota de terceiros:
- Compra: quando meu fornecedor manda nota de uma compra realizada.
- Devolução: utilizado quando o cliente faz uma devolução da venda e o próprio emite uma nota.
- Bonificação: ao receber produtos em bonificação de um fornecedor é usado o tipo de nota que tenha essa marcação.
- Outras: usa-se para outros tipos de notas como transferências entre empresas e devoluções de compra onde o fornecedor emite a nota.
- Importação: utiliza-se para entrada de notas de importação emitidas, para atualização dos custos dos produtos.
- Movimentação de estoque:
- Entrada: se opção estiver marcada ao gravar a nota, as quantidades presentes na nota, de cada produto, são incluídas no estoque físico.
- Sem movimentação: se marcada, com a entrada da nota os produtos não vão para o estoque.
- Atualização de preços: A atualização pode ser automática ou manual (definido pelo parâmetro) e o tipo de nota é que define se haverá ou não essa atualização:
- Não atualizar valores: ao entrar com a nota não serão atualizados valores.
- Atualizar o custo dos produtos: se marcado, apenas os custos dos produtos serão atualizados com a entrada de nota.
- Atualizar custo e preço de venda: nessa opção, o custo e o preço de venda serão atualizados ao gravar a nota de terceiros.
Na aba fiscal define-se a movimentação do inventário dos produtos com a entrada da nota:
- Entrada: se estiver selecionado, ao entrar com a nota movimenta o inventário dos produtos presentes na nota.
- Outros: essa opção foi descontinuada, agora o CFOP que indica se haverá ou não movimentação do inventário (tabelas>Códigos Fiscais> CFOP).
3. Entrada da Nota de terceiros
Através do menu Compras> Nota de terceiros> Nota de terceiros, tem-se acesso a tela onde é feita as entradas de notas:
As informações do cabeçalho da nota são encontradas na DANFE da nota recebida, caso o usuário faça a entrada através do XML as informações são preenchidas automaticamente.
3.1. Meios de entrada de nota
Existem vários meios de entrada da nota de terceiros: inclusão manual, pelo boletim de recebimento, pela ordem de compra ou pelo XML (versão digital da nota fiscal que obedece a um padrão nacional de escrituração fiscal).
3.1.1. Entrada manual
Existe um parâmetro que se selecionado obriga que na entrada seja por XML, ordem de compra ou boletim de recebimento (Ferramentas> Configuração de parâmetros> Nota de terceiro> Geral > Opções) caso exista a obrigatoriedade o usuário só conseguirá dar entrada manual da nota clicando com o botão direito na tela e em “Incluir nota avulsa’’. Caso não haja a obrigatoriedade, basta clicar em incluir.
Ao fazer, o sistema apresentará uma tela de conferência conforme imagem abaixo:
Nela, o usuário digita os valores totais da nota. Tanto do total final da nota quanto dos impostos.
Nas opções define-se se a nota terá que calcular os impostos, se existe desconto na nota e se ela é por item ou condicional e se o IPI é tributado (compõe a base de cálculo de ICMS).
Em Compor Base Cálculo – PIS/Cofins, tem-se a opção de indicar o que faz parte da base de cálculo desses impostos.
E em Cálculo de ST, ao marcar o Automático por MVA o SupraMais utiliza a informação presente no cadastro do produto (aba fiscal> Nota de terceiros) para calcular o imposto, caso marcar manual o usuário terá que indicar nos campos próprios do item os valores de base e valor de ICMS ST.
Logo após a confirmação das informações, o sistema apresenta uma caixinha para que seja indicado qual o tipo de nota de terceiros será utilizado (lembrando que é ele que define se a nota movimentará estoque, se gera faturamento e se atualiza valos dos produtos).
Após informar o código do tipo de nota (que pode ser buscado através da mãozinha também) a nota se torna editável para que as informações sobre a nota sejam preenchidas.
3.1.1.1 Cadastro
No cabeçalho da nota o usuário terá que informar:
- Modelo: Existem vários modelos de NF-e que definem a destinação da nota, o modelo mais usado é o 55 que é da NF-e.
- Chave de acesso: número de 44 dígitos presentes tanto na DANFE quanto no arquivo XML, que permite o detentor da nota confirmar a efetiva existência da nota na SEFAZ.
- Série: número sequencial que define a numeração da nota.
- Nº da nota: Número da nota.
- Data de Emissão: data em que a nota foi emitida.
- Data de entrada: quando a nota está sendo registrada no sistema.
- Remetente: Fornecedor/Cliente que emitiu a NF-e.
- CFOP: código que define a natureza da operação daquela nota (aquisição de mercadorias para revenda ou consumo, bonificação, transferência, entradas, devolução e etc.).
- Natureza Base Cálculo Crédito (PIS/Cofins): natureza do PIS/Cofins.
No grid “Dados dos produtos” serão inseridos os produtos presentes na nota. Lembrando que serão listados os códigos dos produtos que estão no sistema, não os do fabricante.
As informações fiscais do produto e valor unitário serão buscadas do cadastro do produto. Os dados fiscais da aba fiscal> Nota de terceiros e o valor unitário é o preço de custo presente na aba cálculo de preços.
Os totalizadores da nota serão calculados e somados de acordo com as informações presentes em cada produto do grid acima. Tirando o campo Desconto/ Acréscimo, os demais campos não são editáveis, portanto, o frete, outras despesas e seguro terão que ser incluídos através da tela de conferencia (que pode ser acessada a qualquer momento com a nota em edição, clicando com o botão direito do mouse> Conferência).
3.1.1.2 Prestação de Serviços
A aba Prestação de Serviços é utilizada para a entrada de notas de serviços (energia elétrica, internet e etc.).
No grid dos itens é indicado o código do serviço que está sendo dada a entrada. Os serviços são cadastrados em Cadastros>Serviços.
No grid “Cálculo dos Impostos” são preenchidos os valores de impostos pertinentes a serviços prestados.
Após o preenchimento de todas as informações de itens e impostos o sistema faz o cálculo dos totais, preenchendo os campos no final da tela.
3.1.1.3. Logística
Em logística serão preenchidas as informações de transporte/frete da nota.
Pode-se indicar a transportadora que levou os produtos até o destino final, tanto quanto as informações de placa do veículo, estado e peso da carga.
Ao colocar um valor de frete em “Valor Frete Conhecimento” e marcando a opção de FOB (destinatário) o valor do frete é rateado para o custo do produto. (Mais pra frente será explicitado).
Na aba logística também é possível vincular um conhecimento de transporte (documento emitido pela transportadora que informa quais notas está transportando).
Ao marcar que a nota possui conhecimento ele deve estar previamente cadastrado em Compras> Nota de terceiros> Conhecimento de transportes> Cadastro.
Uma vez o conhecimento já cadastrado no sistema, é só apontar o sequencial do conhecimento correspondente aquela nota. Assim que indicado, as informações são preenchidas de acordo com o que está no conhecimento de transporte cadastrado.
3.1.1.4. Pagamento – CP
Aba onde é definida as informações de parcelas para geração do Contas a pagar. No caso da entrada manual, o usuário tem que preencher como o faturamento será registrado.
Essa aba é semelhante à da Emissão de NF-e.
3.1.1.5 ICMS
Se não alimentada de nenhuma forma, essa aba se torna imagem semelhança da aba cadastro ao gravar-se a nota.
Porém, para que o ST pago por guia faça parte da composição de custos (caso esteja marcado o parâmetro), essa aba tem que ser alimentada corretamente.
A guia GNRE é cadastrada no menu Financeiro> Contas a Pagar> CP – Guia de Recolhimento – DAE/GNRE de acordo com a Guia gerada:
Para fins de composição de custo, sistema considerará valor presente na lacuna “Valor Total” indicada acima.
O usuário pode também informar o valor da GNRE no campo:
O valor indicado será rateado para os itens que possuem a tributação no cadastro como “ST Retido” ou “ST a recolher” de forma proporcional ao valor total dos itens.
Se houver informação de ST na aba cadastro em algum item, sistema não faz o rateio da ST paga por guia para tal item.
3.1.1.6. Observações
No campo “Código de Regime Tributário” deve ser indicado o regime tributário de acordo com o CST que foi utilizado na aba cadastro.
Em “Observações’’ é registrado qualquer tipo de informação pertinente a nota e em “Observação Recepção Mercadoria” coloca-se informações pertinentes a quem utiliza da recepção de mercadoria (Item 5 do documento de versão 4.4.10.23 (Link SupraWiki).
3.1.1.7. Sped
Serão preenchidas informações para alimentação do registro C197 (Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal) do SPED fiscal.
- Obs.: Para maiores informações a respeito do registro C197, de como e quando preencher a aba, consultar sua contabilidade.
3.1.1.8. Follow-up (Acomp.)
É onde ficam registradas todas as atividades feitas na nota (cadastro, alterações, vínculos e etc.), semelhante a aba follow-up presente em praticamente todas as rotinas do SupraMais.
3.1.2 Entrada a partir de Boletim de recebimento, Ordem de compra e/ou XML
Tirando o modo de inclusão e comportamento da aba cadastro, as rotinas das demais abas seguem o mesmo funcionamento e modo de preenchimento já apresentados anteriormente.
Para inclusão da nota clica-se em incluir, aparecerá a tela de conferência e a caixinha para indicar o tipo de nota a ser utilizado. Caso, o boletim, a ordem de compra ou XML não esteja como obrigatório no parâmetro, deve-se clicar com o botão direito e ir em “Importar XML/O.C/Boletim” (conforme imagem abaixo):
Caso haja a obrigatoriedade, a tela a seguir abrirá automaticamente para importação do arquivo:
O sistema permite, vincular os três tipos de documento de uma vez, através das mãozinhas ou pasta onde está indicado na imagem.
É possível também vincular mais de uma ordem de compra de um mesmo fornecedor a um único arquivo XML.
Após indicá-los, os produtos são carregados na aba Produtos:
O sistema vincula os produtos do arquivo XML com os cadastrados no sistema desde que ambos possuam o código de barras previamente cadastrados. Caso contrário, indicará com a cor vermelha os produtos que não vinculou para que o usuário faça esse apontamento (conforme mostra a imagem acima).
- Importante verificar se a unidade do produto, está de acordo com o cadastro dele. Pois se importar os produtos com a unidade do XML e a mesma não estiver no cadastro do produto (tanto na unidade principal quanto na conversão, na aba estoque) o SupraMais aborta a entrada da nota após apresentar a mensagem:
Após a primeira entrada de nota e vinculação de produtos o sistema faz memorização, evitando que na próxima entrada dos mesmos produtos o usuário tenha que vincular tudo novamente.
Terminando essa conferência o usuário tem que confirmar clicando no ok, então o grid da aba cadastro é carregado. O cabeçalho traz as informações presentes no XML automaticamente e o grid de produtos é preenchido de acordo com o que foi indicado na tela acima.
No caso de uso apenas da ordem de compra ou boletim os produtos são gravados no grid, porém, o cabeçalho tem que ser preenchido manualmente.
3.1.2.1. Conciliação da ordem de compra
Caso seja utilizada a ordem de compra para entrada de nota (mesmo que indicando XML junto) ao gravar a nota o sistema apresenta uma tela de conciliação para que o usuário confirme e indique corretamente os itens que foram entregues.
Na parte superior da janela estão os campos de identificação da nota e são somente informativos, abaixo temos o grid de itens em uma aba e na outra aba temos o campo de observação da nota de terceiros. O grid de itens possui as seguintes colunas e regras.
|Campo/Coluna|Funcionalidade|Observação/regras |Item Nota|Permite selecionar um item da nota de terceiros que está sendo gravada| O usuário pode digitar o número do item ou pode selecionar. |Código (produto)|Exibe o código de produto referente ao item selecionado na coluna anterior.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. |Código fabricante|Exibe o nome do produto referente ao item selecionado na coluna anterior.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. |Und. (Unidade)|Exibe a unidade do item conforme está na nota.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. |Quant. Nota|Exibe a quantidade do item __conforme está na nota e na unidade que está na nota.|Somente leitura, preenchido pelo sistema. |Quant. O.C.| Permite ao usuário informar a quantidade do item da nota que será atribuída a este item da O.C.
|Sugerido pelo sistema no carregamento da janela e pode ser editado pelo usuário. Se for diferente da quantidade da nota fica com fonte laranja (coluna anterior). Deve ser informada na unidade da nota, mesmo se esta for diferente da unidade da O.C., ou seja, a unidade dominante é a da nota. Só pode ser informado depois de preenchida a primeira coluna.
|N° O.C.|Permite ao usuário informar o número da ordem de compra onde este item foi solicitado.|Sugerido pelo sistema no carregamento da janela e pode ser editado pelo usuário. Só pode ser informado depois de preenchida a primeira coluna.
|Item O.C.|Permite ao usuário selecionar um item da ordem de compra que foi selecionada na coluna anterior e que se refere ao item da nota da primeira coluna.|Só pode ser informado depois de preenchida a primeira coluna e depois de preenchida a coluna de número da OC.
|Vlr. Unit. O.C.|Exibe o valor do item da ordem de compra convertido para a mesma unidade do item da nota.|Somente leitura exibido na mesma unidade do item da nota. Preenchido pelo sistema ao obter o item da O.C. Se for maior que o valor da nota a fonte é vermelha, se for menor a fonte é verde.
|Vlr. Unit. Nota|Exibe o valor do item conforme está na nota.|Somente leitura, preenchido pelo sistema.
4. Recepção de mercadoria.
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