Manuais/Financeiro/Conciliação Bancária
1. Finalidade
Desenvolvimento de mecanismos para a realização da conciliação bancária (comparativo feito pelo usuário ou de forma automática, entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro de um sistema.)
2. Arquivo de Extrato Bancário
O tipo de arquivo a ser utilizado para a importação dos extratos bancários será o OFX, que é um layout padrão internacional para trocas de informações financeiras de extratos bancários, e que é utilizado pela maioria dos bancos.
3.Conciliação Bancária
A tela de conciliação Bancária poderá ser acessada através do menu financeiro do sistema, em Financeiro > Conciliação Bancária:
Ao clicar neste novo sub-menu, abrirá a tela abaixo:
3.1 Filtro para Seleção dos documentos
Este group box terá campos e botões para a importação e filtragem das informações necessárias para popular os dois grids da tela, e que são detalhados abaixo:
- Banco (Código): Campo de preenchimento obrigatório e fica habilitado ao abrir a tela. Aceita digitação pelo código da conta ou localizando pela mãozinha. Deverá exibir uma lista conforme abaixo (mesma lista presente no filtro de banco em Relatórios > financeiro > Bancos > Extrato Bancário):
- Banco (Nome): Nome da conta bancária selecionada. Apenas leitura, conforme código selecionado.
- Extrato: Campo de preenchimento obrigatório, somente fica habilitado caso houver uma conta bancária informada no campo ‘Banco’. Este campo é selecionado e preenchido manualmente pela mãozinha, ou de forma automática após a utilização do botão “Importar .ofx” para a importação do arquivo de extrato (detalhamento mais a frente). A mãozinha deverá abrirá uma lista conforme a imagem e consulta abaixo e exibirá o código do extrato neste campo do filtro:
- Botão Importar ofx: Este botão tem como função a de importar os extratos bancários por meio de um arquivo OFX, que serão coletados pelos usuários por meio dos sites dos bancos. Este botão só poderá ficar habilitado caso o usuário tiver informado a conta bancária no campo ‘Banco’, do contrário fica desabilitado. Ao clicar neste botão, deverá abrir uma tela conforme a imagem abaixo:
O campo ‘Nome do Arquivo’ é apenas leitura. Terá que ser informado o caminho do arquivo .ofx por meio do botão da pastinha. Ao clicar no botão importar, o sistema inicia a leitura do arquivo.
Caso o arquivo importado não tiver a extensão ‘.ofx’, ou não encontrar as tags de sua estrutura, o SupraMais exibirá a mensagem: “Arquivo inválido. Importe um arquivo com extensão .ofx OK”, e aborta a operação de importação do arquivo.
- Data Inicial: Filtro da data de quitação inicial dos lançamentos. Servirá como filtro tanto para os lançamentos presentes no sistema (grid da esquerda), quanto para os lançamentos importados e gravados nas novas tabelas de extrato bancário (grid da direita). Esse campo é obrigatório e fica habilitado após a seleção da conta bancária no filtro ‘Banco’ e também do campo de código do ‘extrato’ no filtro.
- Data Final: Filtro da data de quitação final dos lançamentos. Servirá como filtro tanto para os lançamentos presentes no sistema (grid da esquerda), quanto para os lançamentos importados e gravados nas novas tabelas de extrato bancário (grid da direita). Campo é obrigatório, e fica habilitado após a seleção da conta bancária no filtro ‘Banco’ e também do campo de código do ‘extrato’ no filtro.
- Group box Documentos: neste group box, o usuário poderá filtrar por documentos conciliados e/ou pendentes de conciliação.
- Botão Localizar: Este botão atualiza os grids conforme os filtros selecionados.
- Botão Limpar: Limpará os dois grids da tela e também os campos preenchidos nos filtros.
3.2 Grid Movimento
Este grid ficará posicionado no lado esquerdo da tela e nele serão exibidos os lançamentos financeiros presentes no Supramais, que são aqueles que foram gerados através das rotinas financeiras do sistema e que já foram quitados, como contas a pagar, a receber, movimentações bancárias, dentre outros.
- Checkbox: O grid da esquerda terá uma coluna de checkbox para que o usuário marque os lançamentos a serem conciliados, além de um checkbox marcador geral posicionado no topo da coluna.
- Total Selecionado R$: Este campo exibirá a soma do valor total dos lançamentos que estejam com o checkbox marcado no grid da esquerda.
3.3 Grid Extrato
Este grid ficará posicionado no lado direito da tela e nele serão exibidos os lançamentos presentes no extrato enviado pelo arquivo ofx da instituição bancária do cliente.
- Checkbox: O grid da direita terá uma coluna de checkbox para que o usuário marque os lançamentos a serem conciliados, além de um checkbox marcador geral posicionado no topo da coluna.
- Total Selecionado R$: Este campo deverá exibir a soma dos valores totais dos lançamentos que estejam com o checkbox marcado apenas neste grid de lançamentos do extrato (grid da direita).
- Diferença R$: Este campo deverá exibir o valor da diferença entre o total selecionado no grid da direita com o total selecionado no grid da esquerda, sendo utilizado o cálculo (diferença = valor total dos lançamentos marcados no grid da direita menos o valor total dos lançamentos marcados no grid da esquerda).
3.4 Botões do rodapé
No rodapé da tela de conciliação bancária, tem alguns botões para agilizar as operações de conciliação do usuário, e também para efetuar a gravação de conciliações no banco. Todos os botões do rodapé só ficarão habilitados caso houver uma conta bancária informada no filtro “Banco” e no campo de código de extrato.
- Movimento Bancário: Como o extrato bancário poderá ter lançamentos que não foram lançados no sistema, ou seja, tem um lançamento no grid da direita que não esteja no grid da esquerda, e vice-versa, o usuário poderá ter a necessidade de efetuar lançamentos manuais de débito e crédito diretamente na conta bancária. Sendo assim, ao clicar neste botão, o sistema deverá apenas abrir a tela de movimentação bancária, presente em Financeiro > Movimento Bancário (servirá apenas como atalho para esta tela do sistema).
- Contas a Receber: Da mesma forma acima, ao clicar neste botão, o sistema deverá apenas abrir a tela de Contas a receber, presente em Financeiro > Contas a Receber > CR- Documentos.
- Contas a Pagar: Da mesma forma acima, ao clicar neste botão, o sistema deverá apenas abrir a tela de Contas a pagar, presente em Financeiro > Contas a Pagar > CP- Documentos.
- Extrato: Ao clicar neste botão, o sistema abrirá a tela de visualização de extrato bancário, presente em Relatórios > financeiro > bancos > extrato bancário.
- Conciliar: Este botão tem a função a de conciliar os lançamentos marcados, efetuando registros no banco de dados e também atualizando os grids da tela com base no filtro informado. Deverá validar se o valor total dos lançamentos de extrato marcados no grid da direita está diferente do valor total dos lançamentos do sistema marcados no grid da esquerda. Se houver diferença, deverá solicitar autorização para que o usuário consiga efetuar conciliação de lançamentos com esta diferença. Para isto, tem que liberar, em Ferramentas > Usuários > Financeiro, a nova permissão abaixo:
4. Pop-up desconciliar
Conforme a imagem da tela de conciliação bancária, existe um pop-up nos dois grids da tela de conciliação bancária, para que o usuário consiga desconciliar um lançamento financeiro ao clicar com botão direito em cima de uma linha do grid. A pop-up só poderá ficar habilitada para clicar caso o lançamento em questão estiver conciliado. Do contrário, a pop-up permanecerá esmaecida.
5. Movimento Bancário
Na tela de Movimento Bancário do sistema, em financeiro > Movimento Bancário, terá um group box ‘Conciliação Bancária’, ilustrado na imagem abaixo, no qual teremos os campos somente leitura ‘Extrato’ e ‘Dt. Conciliação’.
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