Manuais/Financeiro/Contas a Receber/CR - documentos
1.Finalidade
Fornecer informações gerenciais e permitir o controle dos documentos a receber dos clientes.
2. Menu
O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos:
2.1. Inclusão manual de documentos
Não sugerimos, mas é possível incluir um documento a receber manualmente, ou seja, que não seja proveniente de uma nota fiscal de venda (geração automática do contas a receber, se assim estiver configurado no Tipo de Nota Fiscal).
Para fazer a inclusão clique em “Incluir ‘’ e selecione o cliente através da mãozinha ou digitando o código e digite o “Valor Total’’.
Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente:
ou clique em gerar parcela e preencha as opções desejadas:
Depois de clicar em Ok, visualize se as parcelas foram geradas de acordo, estando corretas basta gravar o documento.
3. Menu pop-up
Ao clicar com o botão direto em cima da parcela será exibido o seguinte menu pop-up:
- Incluir Parcela e Excluir parcela: permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada;
- Estornar Quitação: quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro).
- Estornar Desconto: retira o desconto dado na parcela.
- Estornar Recebimento Cartão: quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo.
- Detalhes: mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada:
- Cheques: permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque.
- Histórico de movimentação: mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.).
- Follow-up: permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação.
Digite e clique em ok.
4. Impressão e envio por email
Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento:
Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha:
Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo:
height="20" width="15"
