Manuais/Financeiro/Contas a Receber/Quitação
Menu
1.Finalidade
Após confirmação do recebimento, registrar e efetuar a quitação do documento em aberto.
2. Parâmetro
Em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Plano de Contas, devem ser definidas todas as contas solicitadas, de acordo com o plano de contas gerencial previamente cadastrado (Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial:
Algumas já veem preenchidas de acordo com o plano de contas gerencial pré determinado no sistema.
3.Menu
O acesso ao menu de quitação se dá através de Financeiro> Contas a Receber> Quitação:
3.1. Filtros
Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos, que estão em aberto no sistema, para quitação:
- Nº Seq., Nº Nota Fiscal e Nº Doc.: é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento ou pelo seu número no sistema ou também pelo número da nota fiscal.
- Vencimento: período de data de vencimento dos documentos que deverão ser apresentados.
- Nosso Número: número fornecido no boleto bancário.
Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.
3.2 Realizando a quitação
Após definição dos filtros para refinar a seleção de títulos, clique em localizar:
No grid abaixo dos filtros serão apresentados os títulos de acordo com a seleção dos filtros.
Antes de selecionar a parcela que será quitada, através do check box, defina a data de recebimento.
Os dados virão preenchidos de acordo com as informações da parcela, informações da forma de cobrança e as contas definidas no parâmetro.
- Dados de Cada Documento:
Por permitir a quitação de vários documentos simultaneamente (vide manual Quitação em Massa), em dados de cada documento são apresentadas as informações do documento onde estiver o cursor.
- Forma de Cobrança: preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
- Receita: conta definida nas configurações de parâmetro (tópico 2 deste documento).
- Situação Documento: preenchido de acordo com o que está definido na parcela.
- Saldo C/C: caso exista saldo na conta corrente do cliente (crédito), o valor é apresentado nesse campo.
- Vr. Desconto: caso o documento possua desconto, neste campo é preenchido tal valor.
- Vr. Acréscimo: caso o documento possua acréscimo, neste campo é preenchido tal valor.
- Tx. Juros: taxa definida na forma de cobrança e aplicada caso haja atraso na quitação do documento. Campo editável, portanto, pode ser preenchido no ato da quitação.
- Total Recebido: valor recebido do cliente, já vem preenchido com o valor total do documento. Caso haja recebido mais ou menos do valor total, o sistema calcula automaticamente o acréscimo ou desconto concedido.
- Vr. Adiantamento: campo destinado para informação de adiantamento de valores por parte do cliente.
- Observação: qualquer informação pertinente aquela quitação.
- Retenções: faz o cálculo das retenções federais ao realizar quitação de documentos emitidos para órgão públicos.
- Cheques: permite verificar os dados do cheque cadastrado no ato da quitação.
- Recebimento:
Informações de como serão quitados os documentos selecionados. A informação será aplicada na quitação de todos os documentos selecionados, caso seja selecionado mais de um.
- Crédito (Caixa ou Banco): onde o valor foi recebido.
- Receita de Juros, Adiantamento, Descontos concedidos: contas definidas no parâmetro, definem onde serão apropriados os valores, caso incidam na quitação do documento.
- Dt. Recebimento: data de quando documento foi quitado.
- Dt. Competência: data de emissão do documento. A mesma pode ser alterada, uma vez que é preenchida automaticamente com a mesma data preenchida na Dt. Recebimento.
- Valor Total: valor total que foi recebido do cliente (com acréscimos e descontos).
- Tipo: modo como o documento foi quitado:
- Cheque:
Ao selecionar essa opção, abre-se uma janela para cadastro do cheque recebido:
Após preencher os dados de acordo com o cheque recebido do cliente para quitação do documento, clique em ok.
- Cartão:
Existem duas formas de inserir o código de autorização que depende da configuração da forma de cobrança (Tabelas> Financeiro> Formas de Cobrança> Recebimento com Cartão).
- Quitar quando o cliente pagar (nº autorização): Realiza a quitação do documento mesmo que o mesmo ainda não tenha sido creditado na conta, basta digitar o número de autorização do cartão.
- Quitar quando a administradora creditar (recebimento): mesmo que o número de autorização for informado o documento não será quitado, essa quitação ocorrerá quando a administradora creditar o dinheiro e no sistema o usuário realizar a conciliação de cartões.
Ao selecionar “Cartão” na quitação o sistema apresenta campo para inserção do número de autorização de cartão.
- Conta Corrente:
Caso o cliente possua créditos com a empresa, o mesmo pode ser utilizado para abatimento em documentos em débito.
O sistema informa a conta do plano de contas de onde saíra o valor (preenchida de acordo com definição do parâmetro):
Caso o documento exceda o valor do crédito, nova parcela será criada com o restante do valor a ser recebido.
Após selecionar o tipo desejado para essa quitação, clique em quitar.
Caso as informações da quitação estiverem corretas, clique em sim e o documento será quitado.
3.3. Imprimir recibo
Na tela da quitação existe também a opção de imprimir recibo de pagamento (documento emitido por quem recebe algum valor e precisa documentar o recebimento a quem paga) e caso queira emiti-lo, a opção deve ser marcada antes de clicar em “Quitar’’:
A mensagem do recibo é padrão, porém, pode ser alterada no ato da quitação, na tela apresentada acima.
3.4. Apresentação da quitação na parcela
Quando o documento é quitado, em Financeiro> Contas a Receber> CR – Documentos o mesmo é apresentado com a data que foi feita a quitação:
Os menus pop-up “Histórico de Movimentações” e “Detalhes” trazem informações sobre a quitação da parcela.
Caso a quitação tenha sido feita erroneamente, o menu pop-up “Estornar Quitação” permite realizá-la novamente corretamente.
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