Manuais/Financeiro/Contas a Receber/Conciliação de cartões: mudanças entre as edições
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Em Tabelas> Financeiro> Modalidades Recebimento Cartões deverão ser criadas | Em Tabelas> Financeiro> Modalidades Recebimento Cartões deverão ser criadas as modalidades de recebimento com cartão (débito, crédito, voucher, etc.). | ||
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Em Tabelas> Financeiro> Bandeiras de Cartões serão cadastradas as bandeiras dos cartões (VISA, MASTERCARD etc.): | Em Tabelas> Financeiro> Bandeiras de Cartões serão cadastradas as bandeiras dos cartões (VISA, MASTERCARD etc.): | ||
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Primeiramente deve ser criada a forma de cobrança, onde a opção de ‘’Recebimento com Cartão’’ deve estar marcada. Quando selecionada a aba ‘’Recebimento Cartão’’ é habilitada para configuração: | Primeiramente deve ser criada a forma de cobrança, onde a opção de ‘’Recebimento com Cartão’’ deve estar marcada. Quando selecionada a aba ‘’Recebimento Cartão’’ é habilitada para configuração: | ||
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* Bandeira: deverá ser indicada a bandeira do cartão que se está sendo cadastrado. Ex.: visa, mastercard, amex, elo etc. | |||
* Modalidade: seleciona-se a modalidade daquele cartão. Ex.: Cartão de débito, crédito, crédito parcelado etc. | |||
* Taxa Administração: percentual estabelecido pela administradora do cartão sobre a operação realizada. | |||
* Plano de contas – Taxa: deverá cadastrado em Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial, plano de conta para ser apropriada a taxa da administradora ao ser realizada a conciliação. | |||
* Administradora: o cadastro da administradora do cartão é feito em Cadastro> Fornecedores. | |||
* Dias Float: indicar, se houver, a quantidade de dias que o valor do recebimento é retido no banco antes de ser repassado a empresa. | |||
* Situação de Documentos: definição da situação do documento antes e depois do recebimento. As situações são cadastradas em Tabelas> Financeiro> Situação do Documento. | |||
**Quitação de Documentos | **Quitação de Documentos | ||
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* Quitar quando o cliente pagar: nesta opção o sistema quita a parcela do documento no momento em que o usuário inserir o número da autorização exibida no comprovante de operação (emitido pela maquininha de cartões). O sistema apresenta uma janela para o usuário insira o número de autorização. | |||
* Quitar quando a operadora creditar: neste caso a parcela é quitada pelo sistema quando o usuário clicar em “Quitar Valores” na tela de conciliação. | |||
Em resumo estas opções determinam se o documento será quitado quando o cliente passar o cartão ou somente quando o valor for creditado pela operadora. | Em resumo estas opções determinam se o documento será quitado quando o cliente passar o cartão ou somente quando o valor for creditado pela operadora. | ||
**Condição de pagamento | **Condição de pagamento | ||
Este grid é responsável por dividir, conforme a forma de cobrança, as parcelas que serão geradas. Ex.: Forma de cobrança – CRÉDITO ATÉ 3X neste grid terão três linhas, cada uma com a forma de cobrança referente a geração da parcela: | Este grid é responsável por dividir, conforme a forma de cobrança, as parcelas que serão geradas. Ex.: Forma de cobrança – CRÉDITO ATÉ 3X neste grid terão três linhas, cada uma com a forma de cobrança referente a geração da parcela: | ||
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O acesso a ferramenta é realizado através do menu Financeiro> Contas a Receber> Conciliação de Cartões: | O acesso a ferramenta é realizado através do menu Financeiro> Contas a Receber> Conciliação de Cartões: | ||
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Defina nos filtros os critérios para os documentos que irão aparecer e clique em “Localizar’'. | Defina nos filtros os critérios para os documentos que irão aparecer e clique em “Localizar’'. | ||
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Marque os documentos que irão ser conciliados e clique em “Creditar Valores”. | Marque os documentos que irão ser conciliados e clique em “Creditar Valores”. | ||
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Aparecerá uma tela com um resumo do que vai ser creditado, mostrando qual o valor bruto e a taxa de juros das parcelas selecionadas para conciliação. | Aparecerá uma tela com um resumo do que vai ser creditado, mostrando qual o valor bruto e a taxa de juros das parcelas selecionadas para conciliação. | ||
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Clique novamente em creditar valores, caso as informações estejam corretas. | Clique novamente em creditar valores, caso as informações estejam corretas. | ||
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Ao acessar Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos e clicar com botão direito na parcela que foi conciliada e ir em “Histórico de Movimentações’’, tem o registro que a quitação foi feita via conciliação bancária. | Ao acessar Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos e clicar com botão direito na parcela que foi conciliada e ir em “Histórico de Movimentações’’, tem o registro que a quitação foi feita via conciliação bancária. | ||
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Edição atual tal como às 20h06min de 12 de julho de 2023
1.Finalidade
Conciliar as vendas feitas com pagamentos em cartões e controlar as tarifas cobradas, pelas operadoras, sobre o valor das vendas e a antecipação de recebimento.
2. Configurações
Para que a ferramenta tenha pleno funcionamento, algumas configurações e ajustes devem ser realizados.
2.1. Modalidade
Em Tabelas> Financeiro> Modalidades Recebimento Cartões deverão ser criadas as modalidades de recebimento com cartão (débito, crédito, voucher, etc.).
Nas administradoras de cartões, estas modalidades definem a forma como serão realizados os créditos e também as taxas que serão cobradas.
Servirão também para filtragem de relatórios e também serão vinculadas as formas de cobrança.
2.2. Bandeira
Em Tabelas> Financeiro> Bandeiras de Cartões serão cadastradas as bandeiras dos cartões (VISA, MASTERCARD etc.):
A mesma será vinculada a Forma de cobrança.
2.3. Forma de cobrança
Primeiramente deve ser criada a forma de cobrança, onde a opção de ‘’Recebimento com Cartão’’ deve estar marcada. Quando selecionada a aba ‘’Recebimento Cartão’’ é habilitada para configuração:
Nesta aba devem ser preenchidas a bandeira e modalidade criadas conforme orientação anterior.
- Bandeira: deverá ser indicada a bandeira do cartão que se está sendo cadastrado. Ex.: visa, mastercard, amex, elo etc.
- Modalidade: seleciona-se a modalidade daquele cartão. Ex.: Cartão de débito, crédito, crédito parcelado etc.
- Taxa Administração: percentual estabelecido pela administradora do cartão sobre a operação realizada.
- Plano de contas – Taxa: deverá cadastrado em Tabelas> Financeiro> Plano de contas> Gerencial, plano de conta para ser apropriada a taxa da administradora ao ser realizada a conciliação.
- Administradora: o cadastro da administradora do cartão é feito em Cadastro> Fornecedores.
- Dias Float: indicar, se houver, a quantidade de dias que o valor do recebimento é retido no banco antes de ser repassado a empresa.
- Situação de Documentos: definição da situação do documento antes e depois do recebimento. As situações são cadastradas em Tabelas> Financeiro> Situação do Documento.
- Quitação de Documentos
- Quitar quando o cliente pagar: nesta opção o sistema quita a parcela do documento no momento em que o usuário inserir o número da autorização exibida no comprovante de operação (emitido pela maquininha de cartões). O sistema apresenta uma janela para o usuário insira o número de autorização.
- Quitar quando a operadora creditar: neste caso a parcela é quitada pelo sistema quando o usuário clicar em “Quitar Valores” na tela de conciliação.
Em resumo estas opções determinam se o documento será quitado quando o cliente passar o cartão ou somente quando o valor for creditado pela operadora.
- Condição de pagamento
Este grid é responsável por dividir, conforme a forma de cobrança, as parcelas que serão geradas. Ex.: Forma de cobrança – CRÉDITO ATÉ 3X neste grid terão três linhas, cada uma com a forma de cobrança referente a geração da parcela:
Assim quando a venda for passada em 1 vez no cartão gerará apenas uma parcela e se for em 3 vezes gerará 3.
As condições são cadastradas em Tabelas> Financeiro> Condições de Pagamento.
4. Menu
O acesso a ferramenta é realizado através do menu Financeiro> Contas a Receber> Conciliação de Cartões:
Defina nos filtros os critérios para os documentos que irão aparecer e clique em “Localizar’'.
Marque os documentos que irão ser conciliados e clique em “Creditar Valores”.
Aparecerá uma tela com um resumo do que vai ser creditado, mostrando qual o valor bruto e a taxa de juros das parcelas selecionadas para conciliação.
Clique novamente em creditar valores, caso as informações estejam corretas.
Lembrando que ao confirmar a Creditação de valores, as parcelas são quitadas e diminuídas do valor da taxa da administradora.
4.1. Informação de Quitação na parcela
Ao acessar Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos e clicar com botão direito na parcela que foi conciliada e ir em “Histórico de Movimentações’’, tem o registro que a quitação foi feita via conciliação bancária.
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